有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年7月17日-平成26年1月15日)
(2014年1月31日現在)
参考情報
(2014年1月31日現在)
参考情報
(2014年1月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 2,813,436,385円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,933,275円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,808,503,110円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,539,001,313口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6187円 |
参考情報
| Ⅰ 資産総額 | 1,416,557,017円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 21,336,403円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,395,220,614円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,479,878,105口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9428円 |
参考情報
| Ⅰ 資産総額 | 12,756,616,057円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 88,129,293円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,668,486,764円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,141,080,367口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0434円 |
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