有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)
(平成28年7月29日現在)
参考情報
(平成28年7月29日現在)
(平成28年7月29日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 1,562,641,732円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 12,276,900円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,550,364,832円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,653,781,386口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5842円 |
参考情報
| Ⅰ 資産総額 | 776,602,237円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 9,000,006円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 767,602,231円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 724,166,087口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0600円 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,029,605,348円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 21,594,593円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,008,010,755円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,284,142,798口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3739円 |
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