有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)
(平成28年1月29日現在)
参考情報
(平成28年1月29日現在)
(平成28年1月29日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 1,683,474,017円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 970,440円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,682,503,577円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,800,960,704口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6007円 |
参考情報
| Ⅰ 資産総額 | 833,301,847円 | |
| Ⅱ 負債総額 | -円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 833,301,847円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 763,269,801口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0918円 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,932,121,867円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 15,114,100円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,917,007,767円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,625,154,087口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3006円 |
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