有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)
(2015年1月30日現在)
参考情報
(2015年1月30日現在)
(2015年1月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 2,394,356,329円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 15,250,283円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,379,106,046円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,425,159,783口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6946円 |
参考情報
| Ⅰ 資産総額 | 1,193,607,027円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 15,043,894円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,178,563,133円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,022,692,160口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1524円 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,502,881,603円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 203,788,841円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,299,092,762円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,201,051,270口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4454円 |
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