- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年7月17日-平成26年1月15日)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2014年1月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 565,669,976 | 20.14 |
| 親投資信託受益証券 | - | 2,229,728,347 | 79.39 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 13,104,787 | 0.47 |
| 合計(純資産総額) | - | 2,808,503,110 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
| (2014年1月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 379,454,315 | 27.20 |
| カナダ | 17,604,602 | 1.26 | |
| ドイツ | 39,400,243 | 2.82 | |
| イタリア | 30,894,548 | 2.21 | |
| フランス | 148,495,250 | 10.64 | |
| オーストラリア | 66,738,791 | 4.78 | |
| イギリス | 278,824,187 | 19.98 | |
| スイス | 172,125,133 | 12.34 | |
| シンガポール | 19,936,935 | 1.43 | |
| ベルギー | 18,810,330 | 1.35 | |
| スウェーデン | 63,988,460 | 4.59 | |
| ルクセンブルク | 26,288,165 | 1.88 | |
| フィンランド | 15,337,147 | 1.10 | |
| インドネシア | 5,908,222 | 0.42 | |
| ロシア | 10,685,924 | 0.77 | |
| ジャージー | 10,730,347 | 0.77 | |
| 小計 | 1,305,222,599 | 93.55 | |
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 25,078,898 | 1.80 |
| カナダ | 22,176,120 | 1.59 | |
| 小計 | 47,255,018 | 3.39 | |
| 投資証券 | アメリカ | 14,085,788 | 1.01 |
| 小計 | 14,085,788 | 1.01 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 28,657,209 | 2.05 |
| 合計(純資産総額) | - | 1,395,220,614 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
| (2014年1月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 1,478,149,900 | 11.67 |
| アメリカ | 2,571,006,043 | 20.29 | |
| カナダ | 677,893,717 | 5.35 | |
| ドイツ | 17,757,983 | 0.14 | |
| フランス | 1,274,839,910 | 10.06 | |
| オーストラリア | 1,710,094,809 | 13.50 | |
| イギリス | 1,951,238,998 | 15.40 | |
| 香港 | 230,589,826 | 1.82 | |
| シンガポール | 2,112,327,783 | 16.67 | |
| ニュージーランド | 177,381,237 | 1.40 | |
| オランダ | 205,437,997 | 1.62 | |
| ベルギー | 55,973,851 | 0.44 | |
| 小計 | 12,462,692,054 | 98.38 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 205,794,710 | 1.62 |
| 合計(純資産総額) | - | 12,668,486,764 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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