- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2014年7月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 541,166,128 | 19.68 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,200,307,129 | 80.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 8,857,776 | 0.32 |
| 合計(純資産総額) | - | 2,750,331,033 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
| (2014年7月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 433,032,749 | 31.50 |
| ドイツ | 6,806,866 | 0.50 | |
| イタリア | 32,278,845 | 2.35 | |
| フランス | 131,739,387 | 9.58 | |
| オーストラリア | 75,595,686 | 5.50 | |
| イギリス | 229,624,266 | 16.70 | |
| スイス | 186,046,662 | 13.53 | |
| シンガポール | 20,915,305 | 1.52 | |
| スペイン | 21,772,305 | 1.58 | |
| ベルギー | 23,048,905 | 1.68 | |
| スウェーデン | 74,090,071 | 5.39 | |
| ルクセンブルク | 15,832,983 | 1.15 | |
| フィンランド | 12,164,026 | 0.88 | |
| インドネシア | 6,935,503 | 0.50 | |
| ロシア | 10,104,344 | 0.73 | |
| 小計 | 1,279,987,903 | 93.10 | |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 26,578,404 | 1.93 |
| カナダ | 24,694,571 | 1.80 | |
| 小計 | 51,272,975 | 3.73 | |
| 投資証券 | アメリカ | 16,692,914 | 1.21 |
| 小計 | 16,692,914 | 1.21 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 26,883,980 | 1.96 |
| 合計(純資産総額) | - | 1,374,837,772 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2014年7月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 874,764,700 | 6.74 |
| アメリカ | 2,763,611,696 | 21.31 | |
| カナダ | 739,642,910 | 5.70 | |
| ドイツ | 18,537,939 | 0.14 | |
| フランス | 1,323,973,819 | 10.21 | |
| オーストラリア | 2,388,967,365 | 18.42 | |
| イギリス | 1,458,295,757 | 11.24 | |
| 香港 | 361,260,887 | 2.79 | |
| シンガポール | 2,127,803,982 | 16.40 | |
| ニュージーランド | 197,890,241 | 1.53 | |
| オランダ | 293,279,309 | 2.26 | |
| スペイン | 129,343,273 | 1.00 | |
| ベルギー | 59,552,866 | 0.46 | |
| 小計 | 12,736,924,744 | 98.19 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 234,603,566 | 1.81 |
| 合計(純資産総額) | - | 12,971,528,310 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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