- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2016年1月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 339,668,284 | 20.19 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,332,569,817 | 79.20 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 10,265,476 | 0.61 |
| 合計(純資産総額) | - | 1,682,503,577 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
| (2016年1月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 386,432,853 | 46.37 |
| イタリア | 22,168,540 | 2.66 | |
| フランス | 73,777,291 | 8.85 | |
| オーストラリア | 42,919,161 | 5.15 | |
| イギリス | 97,976,996 | 11.76 | |
| スイス | 81,299,879 | 9.76 | |
| シンガポール | 11,837,912 | 1.42 | |
| スペイン | 21,541,931 | 2.59 | |
| スウェーデン | 33,165,024 | 3.98 | |
| メキシコ | 5,757,234 | 0.69 | |
| 台湾 | 5,990,400 | 0.72 | |
| 小計 | 782,867,221 | 93.95 | |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 17,276,698 | 2.07 |
| カナダ | 11,651,948 | 1.40 | |
| 小計 | 28,928,646 | 3.47 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 21,505,980 | 2.58 |
| 合計(純資産総額) | - | 833,301,847 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2016年1月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 1,522,662,600 | 15.35 |
| アメリカ | 3,436,394,259 | 34.65 | |
| カナダ | 395,716,592 | 3.99 | |
| フランス | 1,069,259,563 | 10.78 | |
| オーストラリア | 1,156,491,051 | 11.66 | |
| イギリス | 1,072,059,355 | 10.81 | |
| 香港 | 96,616,753 | 0.97 | |
| シンガポール | 828,016,214 | 8.35 | |
| オランダ | 120,894,165 | 1.22 | |
| スペイン | 98,180,785 | 0.99 | |
| 小計 | 9,796,291,337 | 98.78 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 120,716,430 | 1.22 |
| 合計(純資産総額) | - | 9,917,007,767 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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