- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2016年7月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 300,753,988 | 19.40 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,248,740,287 | 80.54 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 870,557 | 0.06 |
| 合計(純資産総額) | - | 1,550,364,832 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
| (2016年7月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 389,003,411 | 50.68 |
| イタリア | 19,627,543 | 2.56 | |
| フランス | 49,778,272 | 6.48 | |
| オーストラリア | 38,888,003 | 5.07 | |
| イギリス | 68,157,022 | 8.88 | |
| スイス | 68,528,903 | 8.93 | |
| バミューダ | 8,488,732 | 1.11 | |
| シンガポール | 11,937,391 | 1.56 | |
| ニュージーランド | 8,396,022 | 1.09 | |
| オランダ | 10,638,119 | 1.39 | |
| スペイン | 12,358,536 | 1.61 | |
| スウェーデン | 24,210,886 | 3.15 | |
| メキシコ | 6,345,852 | 0.83 | |
| 台湾 | 6,363,520 | 0.83 | |
| 小計 | 722,722,212 | 94.15 | |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 16,145,018 | 2.10 |
| カナダ | 11,619,936 | 1.51 | |
| 小計 | 27,764,954 | 3.61 | |
| 投資証券 | フランス | 8,136,950 | 1.06 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 8,978,115 | 1.17 |
| 合計(純資産総額) | - | 767,602,231 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2016年7月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 1,598,355,500 | 15.97 |
| アメリカ | 3,616,712,502 | 36.14 | |
| カナダ | 350,663,113 | 3.50 | |
| フランス | 876,003,693 | 8.75 | |
| オーストラリア | 1,577,139,300 | 15.76 | |
| イギリス | 600,938,161 | 6.00 | |
| シンガポール | 856,804,058 | 8.56 | |
| オランダ | 161,050,766 | 1.61 | |
| スペイン | 83,451,244 | 0.83 | |
| 小計 | 9,721,118,337 | 97.13 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 286,892,418 | 2.87 |
| 合計(純資産総額) | - | 10,008,010,755 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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