有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年6月13日-平成29年12月12日)

【提出】
2018/03/12 9:01
【資料】
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【項目】
50項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国・
地域		種類銘柄名数量又は
額面総額		簿価
単価
(円)		簿価
金額
(円)		評価
単価
(円)		評価
金額
(円)		投資
比率
(%)
日本親投資信託受益証券世界インフラ株マザーファンド3,899,765,2821.53555,988,089,5911.52985,965,860,92898.52


ロ.種類別の投資比率

種類投資比率(%)
親投資信託受益証券98.52
合 計98.52

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