有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/12/13-2024/06/12)

【提出】
2024/09/12 9:06
【資料】
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【項目】
53項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国・
地域		種類銘柄名数量又は
額面総額		簿価
単価
(円)		簿価
金額
(円)		評価
単価
(円)		評価
金額
(円)		投資
比率
(%)
日本親投資信託受益証券世界インフラ株マザーファンド1,795,802,7653.10035,567,618,2783.16445,682,638,26998.10


ロ.種類別の投資比率

種類投資比率(%)
親投資信託受益証券98.10
合 計98.10

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