有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年12月13日-平成26年6月12日)
世界インフラ株マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 10,163,443,217 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,727,681 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,118,715,536 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,707,412,922 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1621 | 円 |