- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/12/13-2025/06/12)
世界インフラ株マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 6,677,575,727 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,216 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,677,536,511 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,919,435,393 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4789 | 円 |