- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年10月8日-平成26年4月7日)
(平成26年4月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 6,224,052,845 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,289,196 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,201,763,649 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,412,177,129 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7372 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 7,372 | 円 |