- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年10月6日-平成30年4月5日)
| (2018年 4月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,121,145,739 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,119,953 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,112,025,786 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,747,103,588 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8305 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,305 | 円) |
| (2018年 4月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,121,145,739 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,119,953 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,112,025,786 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,747,103,588 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8305 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,305 | 円) |
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