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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年10月7日-平成27年4月6日)

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【提出】: 2015/07/06 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(平成27年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	5,524,859,837	円
Ⅱ 負債総額	37,517,604	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,487,342,233	円
Ⅳ 発行済口数	6,102,321,640	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8992	円
(1万口当たり純資産額)	(8,992	円)

開示資料

決算

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