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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年4月7日-平成27年10月5日)

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【提出】: 2016/01/05 9:46
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(平成27年10月30日現在)

Ⅰ 資産総額	4,425,886,903	円
Ⅱ 負債総額	6,753,090	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,419,133,813	円
Ⅳ 発行済口数	5,435,733,225	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8130	円
(1万口当たり純資産額)	(8,130	円)

開示資料

決算

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