剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第6期(自 平成24年4月28日至 平成25年4月30日)	第7期(自 平成25年5月1日至 平成26年4月28日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		257,601,749	101,862,209
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,894,574,467	87,287,918
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,418,212,927	47,603,514
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,418,212,927	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	47,603,514
剰余金減少額又は欠損金増加額		208,028,678	65,570,194
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	65,570,194
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	208,028,678	-
分配金		-	90,078,650
期末剰余金又は期末欠損金(△)		87,287,918	73,703,718

2014/07/28 9:00

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			-
当期純利益			191,950

第34期 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

2014/07/28 9:00

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/07/28 9:00

#4 附属明細表（連結）

中華圏株式マザーファンド

(1)貸借対照表				(単位 : 円)
		元本	2,326,551,586	1,008,450,953
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	59,569,426	179,353,327

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/07/28 9:00