アジア・ダブルプレミア・ファンド

第8期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年4月29日-平成27年4月27日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年4月29日-平成27年4月27日)で絞込み

個別

2014年4月28日: 19億8851万
2015年4月27日 -12.9%: 17億3197万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

中華圏株式マザーファンド

(1)貸借対照表				(単位 : 円)
	純資産合計		1,187,804,280	769,162,377
負債純資産合計			1,194,168,530	787,662,377

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/07/27 9:04

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