剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第9期(自 平成27年4月28日至 平成28年4月27日)	第10期(自 平成28年4月28日至 平成29年4月27日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		△29,065,971	15,231,829
期首剰余金又は期首欠損金(△)		65,224,639	△273,773,409
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	81,063,274
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	81,063,274
剰余金減少額又は欠損金増加額		21,117,970	26,188,537
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,924,260	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,193,710	26,188,537
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△273,773,409	△117,876,352

2017/07/27 9:00

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			-
当期純利益または当期純損失(△)			△422,613

第37期 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

2017/07/27 9:00

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/07/27 9:00

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

				(単位 : 円)
		元本	432,402,793	347,704,997
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	124,728,277	194,538,708

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/07/27 9:00