剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第28特定期間(自 2020年 5月16日至 2020年11月16日)	第29特定期間(自 2020年11月17日至 2021年 5月17日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,288,174	5,342,616
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△64,886,197	26,697,501
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,111,041	5,303,808
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,070,854	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	40,187	5,303,808
剰余金減少額又は欠損金増加額	491,307	4,902,493
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	303,097	4,902,493
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	188,210	-
分配金	14,013,490	36,596,149
期末剰余金又は期末欠損金(△)	26,697,501	51,822,824

2021/08/16 9:13

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2021/08/16 9:13

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		490,000	490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000	500,000
資本剰余金合計		500,000	500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,221,625	889,697
利益剰余金合計		1,221,625	889,697

2021/08/16 9:13

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2020年11月16日現在)	(2021年 5月17日現在)
元本	5,183,883,358	4,846,083,997
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,955,019,449	10,679,141,175

注記表

2021/08/16 9:13