有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ 主要投資銘柄
平成26年4月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	アジア株マザーファンド	690,491,388	1.1526	795,860,374	1.1405	787,505,428	77.95
日本	親投資信託受益証券	A株マザーファンド	204,941,888	1.0511	215,414,419	1.0219	209,430,115	20.73

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別の投資比率
平成26年4月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.68
合 計	98.68