- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア優良株ファンド
アジア優良株ファンド
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成27年 3月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア株マザーファンド | 495,424,241 | 1.4333 | 710,091,564 | 1.4460 | 716,383,452 | 77.40 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | A株マザーファンド | 88,153,837 | 1.8401 | 162,211,875 | 2.1201 | 186,894,949 | 20.19 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成27年 3月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.60 |
| 合計 | 97.60 |
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