- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア優良株ファンド
アジア優良株ファンド
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成28年 9月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア株マザーファンド | 372,577,286 | 1.2192 | 454,246,227 | 1.2073 | 449,812,557 | 76.62 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | A株マザーファンド | 88,153,837 | 1.5496 | 136,603,185 | 1.4893 | 131,287,509 | 22.36 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成28年 9月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.98 |
| 合計 | 98.98 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
