有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)

【提出】
2017/11/29 9:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア優良株ファンド
イ 主要投資銘柄

2017年 9月29日現在

国/
地域		種類銘柄名数量帳簿単価
(円)		帳簿価額
(円)		評価額
単価
(円)		評価額
(円)		投資
比率
(%)
日本親投資信託受益証券アジア株マザーファンド307,817,5151.5252469,483,2741.5716483,766,00683.61

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2017年 9月29日現在

種類投資比率(%)
親投資信託受益証券83.61
合計83.61

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