有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)

(1)【投資状況】
野村グローバル・コントラリアン・ファンド Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	333,154,986	97.35
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,060,885	2.64
合計(純資産総額)		342,215,871	100.00

野村グローバル・コントラリアン・ファンド Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,136,965,110	99.31
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	42,177,581	0.68
合計(純資産総額)		6,179,142,691	100.00

(参考)野村グローバル・コントラリアン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	466,880,100	7.21
	アメリカ	3,270,380,122	50.54
	カナダ	100,255,335	1.54
	ブラジル	165,322,952	2.55
	ドイツ	110,164,635	1.70
	イタリア	93,837,819	1.45
	フランス	314,141,069	4.85
	オランダ	99,641,549	1.53
	ベルギー	57,113,097	0.88
	ルクセンブルグ	34,363,704	0.53
	アイルランド	118,542,323	1.83
	ギリシャ	178,961,287	2.76
	イギリス	418,826,798	6.47
	スイス	239,510,175	3.70
	香港	156,768,736	2.42
	韓国	149,054,438	2.30
	インド	49,256,620	0.76
	小計	6,023,020,759	93.08
投資証券	アイルランド	57,183,263	0.88
	ギリシャ	57,337,880	0.88
	イギリス	37,788,903	0.58
	小計	152,310,046	2.35
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	294,953,671	4.55
合計(純資産総額)		6,470,284,476	100.00