有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)

(1)【投資状況】
野村グローバル・コントラリアン・ファンド Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	214,872,699	100.86
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△1,845,569	△0.86
合計(純資産総額)		213,027,130	100.00

野村グローバル・コントラリアン・ファンド Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,605,652,353	99.23
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	35,480,832	0.76
合計(純資産総額)		4,641,133,185	100.00

(参考)野村グローバル・コントラリアン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	304,016,230	6.30
	アメリカ	3,131,362,576	64.95
	カナダ	175,490,354	3.64
	ドイツ	107,820,213	2.23
	フランス	118,164,837	2.45
	オランダ	26,946,967	0.55
	スペイン	52,115,000	1.08
	オーストリア	28,384,797	0.58
	イギリス	215,136,460	4.46
	スイス	122,277,238	2.53
	香港	129,761,604	2.69
	小計	4,411,476,276	91.51
投資証券	アメリカ	173,994,378	3.60
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	235,120,620	4.87
合計(純資産総額)		4,820,591,274	100.00