有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)

(1)【投資状況】
野村グローバル・コントラリアン・ファンド Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	405,582,710	99.49
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,039,776	0.50
合計(純資産総額)		407,622,486	100.00

野村グローバル・コントラリアン・ファンド Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,577,329,182	99.51
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	32,162,851	0.48
合計(純資産総額)		6,609,492,033	100.00

(参考)野村グローバル・コントラリアン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	377,443,970	5.40
	アメリカ	3,371,950,777	48.28
	カナダ	171,816,613	2.46
	ブラジル	178,216,561	2.55
	ドイツ	97,216,745	1.39
	イタリア	74,358,507	1.06
	フランス	404,176,768	5.78
	スペイン	74,540,344	1.06
	フィンランド	93,461,505	1.33
	アイルランド	169,902,696	2.43
	ギリシャ	123,198,907	1.76
	イギリス	586,391,700	8.39
	スイス	292,934,905	4.19
	香港	21,415,940	0.30
	韓国	443,024,181	6.34
	インド	5,896,892	0.08
	小計	6,485,947,011	92.88
投資証券	アメリカ	95,874,092	1.37
	アイルランド	61,287,079	0.87
	ギリシャ	63,636,716	0.91
	小計	220,797,887	3.16
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	276,053,069	3.95
合計(純資産総額)		6,982,797,967	100.00