有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/05/16-2023/11/15)

(1)【投資状況】
野村グローバル・コントラリアン・ファンド Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	208,942,951	99.34
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,375,916	0.65
合計(純資産総額)		210,318,867	100.00

野村グローバル・コントラリアン・ファンド Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,574,323,200	99.24
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	42,681,208	0.75
合計(純資産総額)		5,617,004,408	100.00

(参考)野村グローバル・コントラリアン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	421,873,490	7.29
	アメリカ	4,629,006,036	80.04
	カナダ	77,617,669	1.34
	ドイツ	97,841,289	1.69
	イタリア	76,691,007	1.32
	フランス	46,338,591	0.80
	オーストリア	19,371,128	0.33
	イギリス	39,690,741	0.68
	香港	3,741,531	0.06
	小計	5,412,171,482	93.58
投資証券	アメリカ	187,931,674	3.24
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	183,164,082	3.16
合計(純資産総額)		5,783,267,238	100.00