有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年12月18日-平成27年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年12月17日現在 | 当期 平成27年 6月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 206,935,370 | 190,043,166 |
| 投資証券 | 6,649,906,197 | 6,444,267,681 |
| 親投資信託受益証券 | 7,109,283 | 6,586,156 |
| 未収入金 | 72,444,271 | 16,553,240 |
| 未収利息 | 316 | 308 |
| 流動資産合計 | 6,936,395,437 | 6,657,450,551 |
| 資産合計 | 6,936,395,437 | 6,657,450,551 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,104,509 | 17,853,359 |
| 未払解約金 | 97,720,346 | 33,328,901 |
| 未払受託者報酬 | 596,500 | 557,521 |
| 未払委託者報酬 | 18,293,601 | 17,098,275 |
| その他未払費用 | 766,505 | 1,863,946 |
| 流動負債合計 | 137,481,461 | 70,702,002 |
| 負債合計 | 137,481,461 | 70,702,002 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,701,503,311 | 5,951,119,684 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 97,410,665 | 635,628,865 |
| (分配準備積立金) | 159,698,606 | 676,750,789 |
| 元本等合計 | 6,798,913,976 | 6,586,748,549 |
| 純資産合計 | 6,798,913,976 | 6,586,748,549 |
| 負債純資産合計 | 6,936,395,437 | 6,657,450,551 |
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