有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年12月18日-平成28年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年12月17日現在 | 当期 平成28年 6月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 157,867,686 | 144,967,962 |
| 投資証券 | 5,327,176,166 | 4,430,427,046 |
| 親投資信託受益証券 | 5,506,259 | 4,696,231 |
| 未収入金 | 29,289,047 | 5,259,349 |
| 未収利息 | 258 | - |
| 流動資産合計 | 5,519,839,416 | 4,585,350,588 |
| 資産合計 | 5,519,839,416 | 4,585,350,588 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,077,927 | 15,125,617 |
| 未払解約金 | 45,586,543 | 25,248,415 |
| 未払受託者報酬 | 464,454 | 394,687 |
| 未払委託者報酬 | 14,244,088 | 12,104,509 |
| 未払利息 | - | 200 |
| その他未払費用 | 882,413 | 1,548,228 |
| 流動負債合計 | 77,255,425 | 54,421,656 |
| 負債合計 | 77,255,425 | 54,421,656 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,359,309,250 | 5,041,872,400 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 83,274,741 | △510,943,468 |
| (分配準備積立金) | 578,925,061 | 518,237,313 |
| 元本等合計 | 5,442,583,991 | 4,530,928,932 |
| 純資産合計 | 5,442,583,991 | 4,530,928,932 |
| 負債純資産合計 | 5,519,839,416 | 4,585,350,588 |
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