有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年6月18日-平成27年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 6月17日現在 | 当期 平成27年12月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 190,043,166 | 157,867,686 |
| 投資証券 | 6,444,267,681 | 5,327,176,166 |
| 親投資信託受益証券 | 6,586,156 | 5,506,259 |
| 未収入金 | 16,553,240 | 29,289,047 |
| 未収利息 | 308 | 258 |
| 流動資産合計 | 6,657,450,551 | 5,519,839,416 |
| 資産合計 | 6,657,450,551 | 5,519,839,416 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,853,359 | 16,077,927 |
| 未払解約金 | 33,328,901 | 45,586,543 |
| 未払受託者報酬 | 557,521 | 464,454 |
| 未払委託者報酬 | 17,098,275 | 14,244,088 |
| その他未払費用 | 1,863,946 | 882,413 |
| 流動負債合計 | 70,702,002 | 77,255,425 |
| 負債合計 | 70,702,002 | 77,255,425 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,951,119,684 | 5,359,309,250 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 635,628,865 | 83,274,741 |
| (分配準備積立金) | 676,750,789 | 578,925,061 |
| 元本等合計 | 6,586,748,549 | 5,442,583,991 |
| 純資産合計 | 6,586,748,549 | 5,442,583,991 |
| 負債純資産合計 | 6,657,450,551 | 5,519,839,416 |
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