有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年12月19日-平成30年6月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年12月18日現在 | 当期 平成30年 6月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 79,755,333 |
| コール・ローン | 112,125,268 | 23,773,220 |
| 投資証券 | 4,158,016,773 | 3,756,376,734 |
| 親投資信託受益証券 | 4,243,454 | 3,848,508 |
| 未収入金 | 6,201,503 | 14,865,686 |
| 流動資産合計 | 4,280,586,998 | 3,878,619,481 |
| 資産合計 | 4,280,586,998 | 3,878,619,481 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,799,442 | 11,179,406 |
| 未払解約金 | 9,636,396 | 18,840,648 |
| 未払受託者報酬 | 350,604 | 320,115 |
| 未払委託者報酬 | 10,752,783 | 9,817,720 |
| 未払利息 | 158 | 26 |
| その他未払費用 | 721,898 | 1,378,461 |
| 流動負債合計 | 33,261,281 | 41,536,376 |
| 負債合計 | 33,261,281 | 41,536,376 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,933,147,424 | 3,726,468,799 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 314,178,293 | 110,614,306 |
| (分配準備積立金) | 372,533,268 | 330,448,515 |
| 元本等合計 | 4,247,325,717 | 3,837,083,105 |
| 純資産合計 | 4,247,325,717 | 3,837,083,105 |
| 負債純資産合計 | 4,280,586,998 | 3,878,619,481 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
