三菱UFJ世界国債インデックスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月17日 | 2025年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,273,919 | 1,026,243 |
| 親投資信託受益証券 | 1,006,132,623 | 997,962,863 |
| 未収入金 | 2,674,515 | 1,884,945 |
| 未収利息 | 7 | 13 |
| 流動資産計 | 1,010,081,064 | 1,000,874,064 |
| 資産の部合計 | 1,010,081,064 | 1,000,874,064 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,666,620 | 1,638,041 |
| 未払解約金 | 1,361,724 | 386,878 |
| 未払受託者報酬 | 48,174 | 44,581 |
| 未払委託者報酬 | 674,457 | 624,122 |
| その他未払費用 | 4,037 | 3,733 |
| 流動負債計 | 3,755,012 | 2,697,355 |
| 負債の部合計 | 3,755,012 | 2,697,355 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,041,638,045 | 1,023,775,808 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -35,311,993 | -25,599,099 |
| （分配準備積立金） | 133,760,716 | 130,624,675 |
| 元本等合計 | 1,006,326,052 | 998,176,709 |
| 純資産の部合計 | 1,006,326,052 | 998,176,709 |
| 負債・純資産合計 | 1,010,081,064 | 1,000,874,064 |
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