有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年7月18日-平成26年1月17日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成19年 5月17日) | 611,038,407 609,050,977 | (分配付) (分配落) | 10,137 10,104 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成19年 6月18日) | 1,008,339,764 1,005,042,026 | (分配付) (分配落) | 10,089 10,056 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成19年 7月17日) | 1,236,943,700 1,232,947,773 | (分配付) (分配落) | 10,210 10,177 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成19年 8月17日) | 1,401,015,022 1,396,164,420 | (分配付) (分配落) | 9,531 9,498 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成19年 9月18日) | 1,521,531,805 1,516,468,100 | (分配付) (分配落) | 9,888 9,855 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成19年10月17日) | 1,542,893,985 1,537,845,625 | (分配付) (分配落) | 10,077 10,044 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成19年11月19日) | 1,517,198,304 1,512,200,421 | (分配付) (分配落) | 10,000 9,967 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成19年12月17日) | 1,629,391,785 1,624,004,961 | (分配付) (分配落) | 9,980 9,947 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成20年 1月17日) | 1,657,365,877 1,651,728,458 | (分配付) (分配落) | 9,699 9,666 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成20年 2月18日) | 1,753,350,024 1,747,429,165 | (分配付) (分配落) | 9,772 9,739 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成20年 3月17日) | 1,789,918,451 1,783,587,863 | (分配付) (分配落) | 9,330 9,297 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成20年 4月17日) | 1,843,765,021 1,837,456,398 | (分配付) (分配落) | 9,643 9,610 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成20年 5月19日) | 1,893,550,752 1,887,074,826 | (分配付) (分配落) | 9,620 9,587 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成20年 6月17日) | 1,903,431,919 1,896,958,037 | (分配付) (分配落) | 9,700 9,667 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成20年 7月17日) | 1,934,078,200 1,927,516,152 | (分配付) (分配落) | 9,712 9,679 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成20年 8月18日) | 1,955,050,662 1,948,454,852 | (分配付) (分配落) | 9,781 9,748 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成20年 9月17日) | 1,896,648,995 1,889,906,850 | (分配付) (分配落) | 9,283 9,250 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成20年10月17日) | 1,685,827,488 1,679,271,719 | (分配付) (分配落) | 8,486 8,453 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成20年11月17日) | 1,547,780,827 1,541,186,325 | (分配付) (分配落) | 7,744 7,711 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成20年12月17日) | 1,611,804,005 1,605,048,095 | (分配付) (分配落) | 7,872 7,839 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成21年 1月19日) | 1,610,187,566 1,603,354,849 | (分配付) (分配落) | 7,776 7,743 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成21年 2月17日) | 1,583,467,880 1,578,850,657 | (分配付) (分配落) | 7,542 7,520 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成21年 3月17日) | 1,709,950,565 1,705,325,135 | (分配付) (分配落) | 8,116 8,094 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成21年 4月17日) | 1,779,713,990 1,775,042,251 | (分配付) (分配落) | 8,371 8,349 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成21年 5月18日) | 1,715,866,130 1,711,175,585 | (分配付) (分配落) | 8,030 8,008 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成21年 6月17日) | 1,751,320,697 1,746,646,158 | (分配付) (分配落) | 8,230 8,208 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成21年 7月17日) | 1,756,500,096 1,751,788,097 | (分配付) (分配落) | 8,177 8,155 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成21年 8月17日) | 1,777,016,802 1,772,325,220 | (分配付) (分配落) | 8,333 8,311 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成21年 9月17日) | 1,773,101,462 1,768,375,184 | (分配付) (分配落) | 8,232 8,210 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成21年10月19日) | 1,804,803,633 1,799,995,332 | (分配付) (分配落) | 8,252 8,230 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成21年11月17日) | 1,777,904,731 1,773,133,722 | (分配付) (分配落) | 8,180 8,158 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成21年12月17日) | 1,764,594,756 1,759,780,512 | (分配付) (分配落) | 8,055 8,033 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成22年 1月18日) | 1,773,510,204 1,768,664,969 | (分配付) (分配落) | 8,053 8,031 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成22年 2月17日) | 1,743,667,645 1,738,760,703 | (分配付) (分配落) | 7,818 7,796 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成22年 3月17日) | 1,750,002,132 1,745,092,670 | (分配付) (分配落) | 7,842 7,820 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成22年 4月19日) | 1,756,128,023 1,751,228,121 | (分配付) (分配落) | 7,885 7,863 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成22年 5月17日) | 1,701,575,430 1,696,641,794 | (分配付) (分配落) | 7,588 7,566 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成22年 6月17日) | 1,687,201,360 1,682,241,736 | (分配付) (分配落) | 7,484 7,462 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成22年 7月20日) | 1,683,320,000 1,678,300,939 | (分配付) (分配落) | 7,378 7,356 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成22年 8月17日) | 1,683,124,442 1,678,076,462 | (分配付) (分配落) | 7,335 7,313 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成22年 9月17日) | 1,701,824,325 1,696,758,929 | (分配付) (分配落) | 7,391 7,369 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成22年10月18日) | 1,671,557,647 1,666,505,242 | (分配付) (分配落) | 7,279 7,257 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成22年11月17日) | 1,631,400,998 1,627,778,608 | (分配付) (分配落) | 7,206 7,190 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成22年12月17日) | 1,584,400,395 1,580,799,644 | (分配付) (分配落) | 7,040 7,024 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成23年 1月17日) | 1,566,542,003 1,562,967,025 | (分配付) (分配落) | 7,011 6,995 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成23年 2月17日) | 1,571,621,231 1,568,049,478 | (分配付) (分配落) | 7,040 7,024 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成23年 3月17日) | 1,528,899,332 1,525,320,544 | (分配付) (分配落) | 6,835 6,819 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成23年 4月18日) | 1,604,429,795 1,600,873,957 | (分配付) (分配落) | 7,219 7,203 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成23年 5月17日) | 1,574,018,030 1,570,447,139 | (分配付) (分配落) | 7,053 7,037 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成23年 6月17日) | 1,585,823,746 1,582,235,129 | (分配付) (分配落) | 7,070 7,054 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成23年 7月19日) | 1,544,813,913 1,541,214,662 | (分配付) (分配落) | 6,867 6,851 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成23年 8月17日) | 1,550,655,336 1,547,077,782 | (分配付) (分配落) | 6,935 6,919 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成23年 9月20日) | 1,520,748,292 1,517,163,139 | (分配付) (分配落) | 6,787 6,771 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成23年10月17日) | 1,520,186,263 1,516,609,537 | (分配付) (分配落) | 6,800 6,784 | (分配付) (分配落) |
| 第55計算期間末日 (平成23年11月17日) | 1,475,239,560 1,471,691,743 | (分配付) (分配落) | 6,653 6,637 | (分配付) (分配落) |
| 第56計算期間末日 (平成23年12月19日) | 1,488,706,131 1,485,165,767 | (分配付) (分配落) | 6,728 6,712 | (分配付) (分配落) |
| 第57計算期間末日 (平成24年 1月17日) | 1,434,971,988 1,431,486,785 | (分配付) (分配落) | 6,588 6,572 | (分配付) (分配落) |
| 第58計算期間末日 (平成24年 2月17日) | 1,484,989,088 1,481,544,625 | (分配付) (分配落) | 6,898 6,882 | (分配付) (分配落) |
| 第59計算期間末日 (平成24年 3月19日) | 1,551,556,059 1,548,140,586 | (分配付) (分配落) | 7,268 7,252 | (分配付) (分配落) |
| 第60計算期間末日 (平成24年 4月17日) | 1,499,103,508 1,495,688,382 | (分配付) (分配落) | 7,023 7,007 | (分配付) (分配落) |
| 第61計算期間末日 (平成24年 5月17日) | 1,498,034,097 1,494,581,382 | (分配付) (分配落) | 6,942 6,926 | (分配付) (分配落) |
| 第62計算期間末日 (平成24年 6月18日) | 1,485,777,917 1,482,316,556 | (分配付) (分配落) | 6,868 6,852 | (分配付) (分配落) |
| 第63計算期間末日 (平成24年 7月17日) | 1,475,446,686 1,471,977,829 | (分配付) (分配落) | 6,805 6,789 | (分配付) (分配落) |
| 第64計算期間末日 (平成24年 8月17日) | 1,478,859,248 1,475,383,173 | (分配付) (分配落) | 6,807 6,791 | (分配付) (分配落) |
| 第65計算期間末日 (平成24年 9月18日) | 1,503,804,225 1,500,336,461 | (分配付) (分配落) | 6,938 6,922 | (分配付) (分配落) |
| 第66計算期間末日 (平成24年10月17日) | 1,511,175,853 1,507,714,171 | (分配付) (分配落) | 6,985 6,969 | (分配付) (分配落) |
| 第67計算期間末日 (平成24年11月19日) | 1,545,680,064 1,542,228,433 | (分配付) (分配落) | 7,165 7,149 | (分配付) (分配落) |
| 第68計算期間末日 (平成24年12月17日) | 1,596,899,373 1,593,493,971 | (分配付) (分配落) | 7,503 7,487 | (分配付) (分配落) |
| 第69計算期間末日 (平成25年 1月17日) | 1,610,179,577 1,606,927,230 | (分配付) (分配落) | 7,921 7,905 | (分配付) (分配落) |
| 第70計算期間末日 (平成25年 2月18日) | 1,627,759,249 1,624,618,064 | (分配付) (分配落) | 8,291 8,275 | (分配付) (分配落) |
| 第71計算期間末日 (平成25年 3月18日) | 1,579,655,075 1,576,599,063 | (分配付) (分配落) | 8,270 8,254 | (分配付) (分配落) |
| 第72計算期間末日 (平成25年 4月17日) | 1,581,483,173 1,578,585,274 | (分配付) (分配落) | 8,732 8,716 | (分配付) (分配落) |
| 第73計算期間末日 (平成25年 5月17日) | 1,582,189,239 1,579,376,051 | (分配付) (分配落) | 8,999 8,983 | (分配付) (分配落) |
| 第74計算期間末日 (平成25年 6月17日) | 1,399,461,074 1,396,778,502 | (分配付) (分配落) | 8,347 8,331 | (分配付) (分配落) |
| 第75計算期間末日 (平成25年 7月17日) | 1,419,562,212 1,416,913,140 | (分配付) (分配落) | 8,574 8,558 | (分配付) (分配落) |
| 第76計算期間末日 (平成25年 8月19日) | 1,373,638,406 1,371,026,035 | (分配付) (分配落) | 8,413 8,397 | (分配付) (分配落) |
| 第77計算期間末日 (平成25年 9月17日) | 1,388,436,048 1,385,830,705 | (分配付) (分配落) | 8,527 8,511 | (分配付) (分配落) |
| 第78計算期間末日 (平成25年10月17日) | 1,385,435,644 1,382,862,953 | (分配付) (分配落) | 8,616 8,600 | (分配付) (分配落) |
| 第79計算期間末日 (平成25年11月18日) | 1,390,075,343 1,387,540,268 | (分配付) (分配落) | 8,773 8,757 | (分配付) (分配落) |
| 第80計算期間末日 (平成25年12月17日) | 1,362,767,152 1,360,360,558 | (分配付) (分配落) | 9,060 9,044 | (分配付) (分配落) |
| 第81計算期間末日 (平成26年 1月17日) | 1,302,753,667 1,300,473,269 | (分配付) (分配落) | 9,141 9,125 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 1月末日 | 1,622,955,096 | 8,126 | ||
| 2月末日 | 1,581,464,453 | 8,122 | ||
| 3月末日 | 1,562,354,587 | 8,203 | ||
| 4月末日 | 1,567,092,351 | 8,749 | ||
| 5月末日 | 1,500,359,334 | 8,831 | ||
| 6月末日 | 1,406,609,431 | 8,435 | ||
| 7月末日 | 1,384,008,752 | 8,470 | ||
| 8月末日 | 1,373,326,427 | 8,418 | ||
| 9月末日 | 1,374,564,533 | 8,517 | ||
| 10月末日 | 1,392,665,470 | 8,709 | ||
| 11月末日 | 1,396,683,998 | 8,992 | ||
| 12月末日 | 1,306,640,048 | 9,193 | ||
| 平成26年 1月末日 | 1,287,567,345 | 9,021 | ||
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