有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年7月18日-令和2年1月17日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第34計算期間末日 | (平成22年 2月17日) | 1,738,760,703 | 1,743,667,645 | 7,796 | 7,818 |
| 第35計算期間末日 | (平成22年 3月17日) | 1,745,092,670 | 1,750,002,132 | 7,820 | 7,842 |
| 第36計算期間末日 | (平成22年 4月19日) | 1,751,228,121 | 1,756,128,023 | 7,863 | 7,885 |
| 第37計算期間末日 | (平成22年 5月17日) | 1,696,641,794 | 1,701,575,430 | 7,566 | 7,588 |
| 第38計算期間末日 | (平成22年 6月17日) | 1,682,241,736 | 1,687,201,360 | 7,462 | 7,484 |
| 第39計算期間末日 | (平成22年 7月20日) | 1,678,300,939 | 1,683,320,000 | 7,356 | 7,378 |
| 第40計算期間末日 | (平成22年 8月17日) | 1,678,076,462 | 1,683,124,442 | 7,313 | 7,335 |
| 第41計算期間末日 | (平成22年 9月17日) | 1,696,758,929 | 1,701,824,325 | 7,369 | 7,391 |
| 第42計算期間末日 | (平成22年10月18日) | 1,666,505,242 | 1,671,557,647 | 7,257 | 7,279 |
| 第43計算期間末日 | (平成22年11月17日) | 1,627,778,608 | 1,631,400,998 | 7,190 | 7,206 |
| 第44計算期間末日 | (平成22年12月17日) | 1,580,799,644 | 1,584,400,395 | 7,024 | 7,040 |
| 第45計算期間末日 | (平成23年 1月17日) | 1,562,967,025 | 1,566,542,003 | 6,995 | 7,011 |
| 第46計算期間末日 | (平成23年 2月17日) | 1,568,049,478 | 1,571,621,231 | 7,024 | 7,040 |
| 第47計算期間末日 | (平成23年 3月17日) | 1,525,320,544 | 1,528,899,332 | 6,819 | 6,835 |
| 第48計算期間末日 | (平成23年 4月18日) | 1,600,873,957 | 1,604,429,795 | 7,203 | 7,219 |
| 第49計算期間末日 | (平成23年 5月17日) | 1,570,447,139 | 1,574,018,030 | 7,037 | 7,053 |
| 第50計算期間末日 | (平成23年 6月17日) | 1,582,235,129 | 1,585,823,746 | 7,054 | 7,070 |
| 第51計算期間末日 | (平成23年 7月19日) | 1,541,214,662 | 1,544,813,913 | 6,851 | 6,867 |
| 第52計算期間末日 | (平成23年 8月17日) | 1,547,077,782 | 1,550,655,336 | 6,919 | 6,935 |
| 第53計算期間末日 | (平成23年 9月20日) | 1,517,163,139 | 1,520,748,292 | 6,771 | 6,787 |
| 第54計算期間末日 | (平成23年10月17日) | 1,516,609,537 | 1,520,186,263 | 6,784 | 6,800 |
| 第55計算期間末日 | (平成23年11月17日) | 1,471,691,743 | 1,475,239,560 | 6,637 | 6,653 |
| 第56計算期間末日 | (平成23年12月19日) | 1,485,165,767 | 1,488,706,131 | 6,712 | 6,728 |
| 第57計算期間末日 | (平成24年 1月17日) | 1,431,486,785 | 1,434,971,988 | 6,572 | 6,588 |
| 第58計算期間末日 | (平成24年 2月17日) | 1,481,544,625 | 1,484,989,088 | 6,882 | 6,898 |
| 第59計算期間末日 | (平成24年 3月19日) | 1,548,140,586 | 1,551,556,059 | 7,252 | 7,268 |
| 第60計算期間末日 | (平成24年 4月17日) | 1,495,688,382 | 1,499,103,508 | 7,007 | 7,023 |
| 第61計算期間末日 | (平成24年 5月17日) | 1,494,581,382 | 1,498,034,097 | 6,926 | 6,942 |
| 第62計算期間末日 | (平成24年 6月18日) | 1,482,316,556 | 1,485,777,917 | 6,852 | 6,868 |
| 第63計算期間末日 | (平成24年 7月17日) | 1,471,977,829 | 1,475,446,686 | 6,789 | 6,805 |
| 第64計算期間末日 | (平成24年 8月17日) | 1,475,383,173 | 1,478,859,248 | 6,791 | 6,807 |
| 第65計算期間末日 | (平成24年 9月18日) | 1,500,336,461 | 1,503,804,225 | 6,922 | 6,938 |
| 第66計算期間末日 | (平成24年10月17日) | 1,507,714,171 | 1,511,175,853 | 6,969 | 6,985 |
| 第67計算期間末日 | (平成24年11月19日) | 1,542,228,433 | 1,545,680,064 | 7,149 | 7,165 |
| 第68計算期間末日 | (平成24年12月17日) | 1,593,493,971 | 1,596,899,373 | 7,487 | 7,503 |
| 第69計算期間末日 | (平成25年 1月17日) | 1,606,927,230 | 1,610,179,577 | 7,905 | 7,921 |
| 第70計算期間末日 | (平成25年 2月18日) | 1,624,618,064 | 1,627,759,249 | 8,275 | 8,291 |
| 第71計算期間末日 | (平成25年 3月18日) | 1,576,599,063 | 1,579,655,075 | 8,254 | 8,270 |
| 第72計算期間末日 | (平成25年 4月17日) | 1,578,585,274 | 1,581,483,173 | 8,716 | 8,732 |
| 第73計算期間末日 | (平成25年 5月17日) | 1,579,376,051 | 1,582,189,239 | 8,983 | 8,999 |
| 第74計算期間末日 | (平成25年 6月17日) | 1,396,778,502 | 1,399,461,074 | 8,331 | 8,347 |
| 第75計算期間末日 | (平成25年 7月17日) | 1,416,913,140 | 1,419,562,212 | 8,558 | 8,574 |
| 第76計算期間末日 | (平成25年 8月19日) | 1,371,026,035 | 1,373,638,406 | 8,397 | 8,413 |
| 第77計算期間末日 | (平成25年 9月17日) | 1,385,830,705 | 1,388,436,048 | 8,511 | 8,527 |
| 第78計算期間末日 | (平成25年10月17日) | 1,382,862,953 | 1,385,435,644 | 8,600 | 8,616 |
| 第79計算期間末日 | (平成25年11月18日) | 1,387,540,268 | 1,390,075,343 | 8,757 | 8,773 |
| 第80計算期間末日 | (平成25年12月17日) | 1,360,360,558 | 1,362,767,152 | 9,044 | 9,060 |
| 第81計算期間末日 | (平成26年 1月17日) | 1,300,473,269 | 1,302,753,667 | 9,125 | 9,141 |
| 第82計算期間末日 | (平成26年 2月17日) | 1,277,422,697 | 1,279,702,591 | 8,965 | 8,981 |
| 第83計算期間末日 | (平成26年 3月17日) | 1,296,479,256 | 1,298,766,843 | 9,068 | 9,084 |
| 第84計算期間末日 | (平成26年 4月17日) | 1,313,235,381 | 1,315,526,750 | 9,170 | 9,186 |
| 第85計算期間末日 | (平成26年 5月19日) | 1,308,107,921 | 1,310,399,636 | 9,133 | 9,149 |
| 第86計算期間末日 | (平成26年 6月17日) | 1,306,171,771 | 1,308,461,456 | 9,127 | 9,143 |
| 第87計算期間末日 | (平成26年 7月17日) | 1,299,507,924 | 1,301,784,071 | 9,135 | 9,151 |
| 第88計算期間末日 | (平成26年 8月18日) | 1,316,209,146 | 1,318,485,699 | 9,251 | 9,267 |
| 第89計算期間末日 | (平成26年 9月17日) | 1,341,013,272 | 1,343,287,257 | 9,436 | 9,452 |
| 第90計算期間末日 | (平成26年10月17日) | 1,338,915,441 | 1,341,191,243 | 9,413 | 9,429 |
| 第91計算期間末日 | (平成26年11月17日) | 1,407,946,724 | 1,410,163,822 | 10,161 | 10,177 |
| 第92計算期間末日 | (平成26年12月17日) | 1,390,683,801 | 1,392,845,626 | 10,293 | 10,309 |
| 第93計算期間末日 | (平成27年 1月19日) | 1,358,135,163 | 1,360,285,841 | 10,104 | 10,120 |
| 第94計算期間末日 | (平成27年 2月17日) | 1,337,307,109 | 1,339,435,731 | 10,052 | 10,068 |
| 第95計算期間末日 | (平成27年 3月17日) | 1,339,507,574 | 1,341,650,092 | 10,003 | 10,019 |
| 第96計算期間末日 | (平成27年 4月17日) | 1,329,129,260 | 1,331,260,455 | 9,978 | 9,994 |
| 第97計算期間末日 | (平成27年 5月18日) | 1,343,485,964 | 1,345,618,950 | 10,078 | 10,094 |
| 第98計算期間末日 | (平成27年 6月17日) | 1,330,412,332 | 1,332,514,484 | 10,126 | 10,142 |
| 第99計算期間末日 | (平成27年 7月17日) | 1,299,908,054 | 1,301,976,540 | 10,055 | 10,071 |
| 第100計算期間末日 | (平成27年 8月17日) | 1,326,495,189 | 1,328,568,512 | 10,237 | 10,253 |
| 第101計算期間末日 | (平成27年 9月17日) | 1,282,985,640 | 1,285,060,414 | 9,894 | 9,910 |
| 第102計算期間末日 | (平成27年10月19日) | 1,291,153,215 | 1,293,229,221 | 9,951 | 9,967 |
| 第103計算期間末日 | (平成27年11月17日) | 1,280,778,986 | 1,282,849,894 | 9,895 | 9,911 |
| 第104計算期間末日 | (平成27年12月17日) | 1,270,776,060 | 1,272,840,844 | 9,847 | 9,863 |
| 第105計算期間末日 | (平成28年 1月18日) | 1,226,001,062 | 1,228,076,843 | 9,450 | 9,466 |
| 第106計算期間末日 | (平成28年 2月17日) | 1,212,731,907 | 1,214,791,536 | 9,421 | 9,437 |
| 第107計算期間末日 | (平成28年 3月17日) | 1,201,437,733 | 1,203,498,399 | 9,329 | 9,345 |
| 第108計算期間末日 | (平成28年 4月18日) | 1,178,717,073 | 1,180,803,025 | 9,041 | 9,057 |
| 第109計算期間末日 | (平成28年 5月17日) | 1,194,333,428 | 1,196,434,677 | 9,094 | 9,110 |
| 第110計算期間末日 | (平成28年 6月17日) | 1,163,352,288 | 1,165,465,096 | 8,810 | 8,826 |
| 第111計算期間末日 | (平成28年 7月19日) | 1,173,731,214 | 1,175,848,760 | 8,869 | 8,885 |
| 第112計算期間末日 | (平成28年 8月17日) | 1,129,895,028 | 1,132,016,003 | 8,524 | 8,540 |
| 第113計算期間末日 | (平成28年 9月20日) | 1,126,061,540 | 1,128,185,634 | 8,482 | 8,498 |
| 第114計算期間末日 | (平成28年10月17日) | 1,129,159,475 | 1,131,283,621 | 8,505 | 8,521 |
| 第115計算期間末日 | (平成28年11月17日) | 1,138,180,599 | 1,140,310,701 | 8,549 | 8,565 |
| 第116計算期間末日 | (平成28年12月19日) | 1,198,513,277 | 1,200,629,004 | 9,064 | 9,080 |
| 第117計算期間末日 | (平成29年 1月17日) | 1,163,395,576 | 1,165,494,024 | 8,871 | 8,887 |
| 第118計算期間末日 | (平成29年 2月17日) | 1,145,864,739 | 1,147,944,735 | 8,814 | 8,830 |
| 第119計算期間末日 | (平成29年 3月17日) | 1,144,288,556 | 1,146,370,450 | 8,794 | 8,810 |
| 第120計算期間末日 | (平成29年 4月17日) | 1,099,655,400 | 1,101,733,889 | 8,465 | 8,481 |
| 第121計算期間末日 | (平成29年 5月17日) | 1,158,401,282 | 1,160,477,722 | 8,926 | 8,942 |
| 第122計算期間末日 | (平成29年 6月19日) | 1,151,365,597 | 1,153,430,201 | 8,923 | 8,939 |
| 第123計算期間末日 | (平成29年 7月18日) | 1,165,264,820 | 1,167,324,523 | 9,052 | 9,068 |
| 第124計算期間末日 | (平成29年 8月17日) | 1,160,970,707 | 1,163,034,858 | 8,999 | 9,015 |
| 第125計算期間末日 | (平成29年 9月19日) | 1,182,112,068 | 1,184,171,545 | 9,184 | 9,200 |
| 第126計算期間末日 | (平成29年10月17日) | 1,160,475,383 | 1,162,504,073 | 9,153 | 9,169 |
| 第127計算期間末日 | (平成29年11月17日) | 1,153,562,619 | 1,155,571,663 | 9,187 | 9,203 |
| 第128計算期間末日 | (平成29年12月18日) | 1,152,277,964 | 1,154,281,801 | 9,201 | 9,217 |
| 第129計算期間末日 | (平成30年 1月17日) | 1,144,435,554 | 1,146,442,166 | 9,125 | 9,141 |
| 第130計算期間末日 | (平成30年 2月19日) | 1,094,230,159 | 1,096,234,978 | 8,733 | 8,749 |
| 第131計算期間末日 | (平成30年 3月19日) | 1,096,477,071 | 1,098,498,971 | 8,677 | 8,693 |
| 第132計算期間末日 | (平成30年 4月17日) | 1,120,499,621 | 1,122,526,736 | 8,844 | 8,860 |
| 第133計算期間末日 | (平成30年 5月17日) | 1,109,797,889 | 1,111,825,074 | 8,759 | 8,775 |
| 第134計算期間末日 | (平成30年 6月18日) | 1,093,174,938 | 1,095,182,436 | 8,713 | 8,729 |
| 第135計算期間末日 | (平成30年 7月17日) | 1,122,553,012 | 1,124,563,985 | 8,931 | 8,947 |
| 第136計算期間末日 | (平成30年 8月17日) | 1,083,095,933 | 1,085,105,243 | 8,625 | 8,641 |
| 第137計算期間末日 | (平成30年 9月18日) | 1,101,064,984 | 1,103,077,259 | 8,755 | 8,771 |
| 第138計算期間末日 | (平成30年10月17日) | 1,083,189,089 | 1,085,186,253 | 8,678 | 8,694 |
| 第139計算期間末日 | (平成30年11月19日) | 1,075,875,482 | 1,077,865,567 | 8,650 | 8,666 |
| 第140計算期間末日 | (平成30年12月17日) | 1,090,589,198 | 1,092,582,331 | 8,755 | 8,771 |
| 第141計算期間末日 | (平成31年 1月17日) | 1,059,147,369 | 1,061,140,877 | 8,501 | 8,517 |
| 第142計算期間末日 | (平成31年 2月18日) | 1,078,506,729 | 1,080,506,765 | 8,628 | 8,644 |
| 第143計算期間末日 | (平成31年 3月18日) | 1,090,825,878 | 1,092,819,481 | 8,755 | 8,771 |
| 第144計算期間末日 | (平成31年 4月17日) | 1,090,236,984 | 1,092,221,983 | 8,788 | 8,804 |
| 第145計算期間末日 | (令和 1年 5月17日) | 1,075,079,980 | 1,077,072,242 | 8,634 | 8,650 |
| 第146計算期間末日 | (令和 1年 6月17日) | 1,081,793,703 | 1,083,786,730 | 8,685 | 8,701 |
| 第147計算期間末日 | (令和 1年 7月17日) | 1,085,516,226 | 1,087,515,687 | 8,686 | 8,702 |
| 第148計算期間末日 | (令和 1年 8月19日) | 1,091,070,196 | 1,093,066,099 | 8,746 | 8,762 |
| 第149計算期間末日 | (令和 1年 9月17日) | 1,088,280,206 | 1,090,270,435 | 8,749 | 8,765 |
| 第150計算期間末日 | (令和 1年10月17日) | 1,099,048,693 | 1,101,039,754 | 8,832 | 8,848 |
| 第151計算期間末日 | (令和 1年11月18日) | 1,084,704,508 | 1,086,685,678 | 8,760 | 8,776 |
| 第152計算期間末日 | (令和 1年12月17日) | 1,094,879,034 | 1,096,861,619 | 8,836 | 8,852 |
| 第153計算期間末日 | (令和 2年 1月17日) | 1,097,887,270 | 1,099,863,140 | 8,890 | 8,906 |
| 平成31年 1月末日 | 1,070,471,552 | ― | 8,578 | ― | |
| 2月末日 | 1,083,329,746 | ― | 8,677 | ― | |
| 3月末日 | 1,094,323,947 | ― | 8,771 | ― | |
| 4月末日 | 1,083,751,881 | ― | 8,725 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 1,076,713,939 | ― | 8,633 | ― | |
| 6月末日 | 1,087,338,717 | ― | 8,724 | ― | |
| 7月末日 | 1,092,100,308 | ― | 8,728 | ― | |
| 8月末日 | 1,090,005,377 | ― | 8,763 | ― | |
| 9月末日 | 1,093,911,937 | ― | 8,783 | ― | |
| 10月末日 | 1,102,526,363 | ― | 8,846 | ― | |
| 11月末日 | 1,094,851,448 | ― | 8,829 | ― | |
| 12月末日 | 1,097,302,450 | ― | 8,846 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 1,096,506,601 | ― | 8,894 | ― | |
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