有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/01/18-2024/07/17)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第88計算期間末日 | (2014年 8月18日) | 1,316,209,146 | 1,318,485,699 | 9,251 | 9,267 |
| 第89計算期間末日 | (2014年 9月17日) | 1,341,013,272 | 1,343,287,257 | 9,436 | 9,452 |
| 第90計算期間末日 | (2014年10月17日) | 1,338,915,441 | 1,341,191,243 | 9,413 | 9,429 |
| 第91計算期間末日 | (2014年11月17日) | 1,407,946,724 | 1,410,163,822 | 10,161 | 10,177 |
| 第92計算期間末日 | (2014年12月17日) | 1,390,683,801 | 1,392,845,626 | 10,293 | 10,309 |
| 第93計算期間末日 | (2015年 1月19日) | 1,358,135,163 | 1,360,285,841 | 10,104 | 10,120 |
| 第94計算期間末日 | (2015年 2月17日) | 1,337,307,109 | 1,339,435,731 | 10,052 | 10,068 |
| 第95計算期間末日 | (2015年 3月17日) | 1,339,507,574 | 1,341,650,092 | 10,003 | 10,019 |
| 第96計算期間末日 | (2015年 4月17日) | 1,329,129,260 | 1,331,260,455 | 9,978 | 9,994 |
| 第97計算期間末日 | (2015年 5月18日) | 1,343,485,964 | 1,345,618,950 | 10,078 | 10,094 |
| 第98計算期間末日 | (2015年 6月17日) | 1,330,412,332 | 1,332,514,484 | 10,126 | 10,142 |
| 第99計算期間末日 | (2015年 7月17日) | 1,299,908,054 | 1,301,976,540 | 10,055 | 10,071 |
| 第100計算期間末日 | (2015年 8月17日) | 1,326,495,189 | 1,328,568,512 | 10,237 | 10,253 |
| 第101計算期間末日 | (2015年 9月17日) | 1,282,985,640 | 1,285,060,414 | 9,894 | 9,910 |
| 第102計算期間末日 | (2015年10月19日) | 1,291,153,215 | 1,293,229,221 | 9,951 | 9,967 |
| 第103計算期間末日 | (2015年11月17日) | 1,280,778,986 | 1,282,849,894 | 9,895 | 9,911 |
| 第104計算期間末日 | (2015年12月17日) | 1,270,776,060 | 1,272,840,844 | 9,847 | 9,863 |
| 第105計算期間末日 | (2016年 1月18日) | 1,226,001,062 | 1,228,076,843 | 9,450 | 9,466 |
| 第106計算期間末日 | (2016年 2月17日) | 1,212,731,907 | 1,214,791,536 | 9,421 | 9,437 |
| 第107計算期間末日 | (2016年 3月17日) | 1,201,437,733 | 1,203,498,399 | 9,329 | 9,345 |
| 第108計算期間末日 | (2016年 4月18日) | 1,178,717,073 | 1,180,803,025 | 9,041 | 9,057 |
| 第109計算期間末日 | (2016年 5月17日) | 1,194,333,428 | 1,196,434,677 | 9,094 | 9,110 |
| 第110計算期間末日 | (2016年 6月17日) | 1,163,352,288 | 1,165,465,096 | 8,810 | 8,826 |
| 第111計算期間末日 | (2016年 7月19日) | 1,173,731,214 | 1,175,848,760 | 8,869 | 8,885 |
| 第112計算期間末日 | (2016年 8月17日) | 1,129,895,028 | 1,132,016,003 | 8,524 | 8,540 |
| 第113計算期間末日 | (2016年 9月20日) | 1,126,061,540 | 1,128,185,634 | 8,482 | 8,498 |
| 第114計算期間末日 | (2016年10月17日) | 1,129,159,475 | 1,131,283,621 | 8,505 | 8,521 |
| 第115計算期間末日 | (2016年11月17日) | 1,138,180,599 | 1,140,310,701 | 8,549 | 8,565 |
| 第116計算期間末日 | (2016年12月19日) | 1,198,513,277 | 1,200,629,004 | 9,064 | 9,080 |
| 第117計算期間末日 | (2017年 1月17日) | 1,163,395,576 | 1,165,494,024 | 8,871 | 8,887 |
| 第118計算期間末日 | (2017年 2月17日) | 1,145,864,739 | 1,147,944,735 | 8,814 | 8,830 |
| 第119計算期間末日 | (2017年 3月17日) | 1,144,288,556 | 1,146,370,450 | 8,794 | 8,810 |
| 第120計算期間末日 | (2017年 4月17日) | 1,099,655,400 | 1,101,733,889 | 8,465 | 8,481 |
| 第121計算期間末日 | (2017年 5月17日) | 1,158,401,282 | 1,160,477,722 | 8,926 | 8,942 |
| 第122計算期間末日 | (2017年 6月19日) | 1,151,365,597 | 1,153,430,201 | 8,923 | 8,939 |
| 第123計算期間末日 | (2017年 7月18日) | 1,165,264,820 | 1,167,324,523 | 9,052 | 9,068 |
| 第124計算期間末日 | (2017年 8月17日) | 1,160,970,707 | 1,163,034,858 | 8,999 | 9,015 |
| 第125計算期間末日 | (2017年 9月19日) | 1,182,112,068 | 1,184,171,545 | 9,184 | 9,200 |
| 第126計算期間末日 | (2017年10月17日) | 1,160,475,383 | 1,162,504,073 | 9,153 | 9,169 |
| 第127計算期間末日 | (2017年11月17日) | 1,153,562,619 | 1,155,571,663 | 9,187 | 9,203 |
| 第128計算期間末日 | (2017年12月18日) | 1,152,277,964 | 1,154,281,801 | 9,201 | 9,217 |
| 第129計算期間末日 | (2018年 1月17日) | 1,144,435,554 | 1,146,442,166 | 9,125 | 9,141 |
| 第130計算期間末日 | (2018年 2月19日) | 1,094,230,159 | 1,096,234,978 | 8,733 | 8,749 |
| 第131計算期間末日 | (2018年 3月19日) | 1,096,477,071 | 1,098,498,971 | 8,677 | 8,693 |
| 第132計算期間末日 | (2018年 4月17日) | 1,120,499,621 | 1,122,526,736 | 8,844 | 8,860 |
| 第133計算期間末日 | (2018年 5月17日) | 1,109,797,889 | 1,111,825,074 | 8,759 | 8,775 |
| 第134計算期間末日 | (2018年 6月18日) | 1,093,174,938 | 1,095,182,436 | 8,713 | 8,729 |
| 第135計算期間末日 | (2018年 7月17日) | 1,122,553,012 | 1,124,563,985 | 8,931 | 8,947 |
| 第136計算期間末日 | (2018年 8月17日) | 1,083,095,933 | 1,085,105,243 | 8,625 | 8,641 |
| 第137計算期間末日 | (2018年 9月18日) | 1,101,064,984 | 1,103,077,259 | 8,755 | 8,771 |
| 第138計算期間末日 | (2018年10月17日) | 1,083,189,089 | 1,085,186,253 | 8,678 | 8,694 |
| 第139計算期間末日 | (2018年11月19日) | 1,075,875,482 | 1,077,865,567 | 8,650 | 8,666 |
| 第140計算期間末日 | (2018年12月17日) | 1,090,589,198 | 1,092,582,331 | 8,755 | 8,771 |
| 第141計算期間末日 | (2019年 1月17日) | 1,059,147,369 | 1,061,140,877 | 8,501 | 8,517 |
| 第142計算期間末日 | (2019年 2月18日) | 1,078,506,729 | 1,080,506,765 | 8,628 | 8,644 |
| 第143計算期間末日 | (2019年 3月18日) | 1,090,825,878 | 1,092,819,481 | 8,755 | 8,771 |
| 第144計算期間末日 | (2019年 4月17日) | 1,090,236,984 | 1,092,221,983 | 8,788 | 8,804 |
| 第145計算期間末日 | (2019年 5月17日) | 1,075,079,980 | 1,077,072,242 | 8,634 | 8,650 |
| 第146計算期間末日 | (2019年 6月17日) | 1,081,793,703 | 1,083,786,730 | 8,685 | 8,701 |
| 第147計算期間末日 | (2019年 7月17日) | 1,085,516,226 | 1,087,515,687 | 8,686 | 8,702 |
| 第148計算期間末日 | (2019年 8月19日) | 1,091,070,196 | 1,093,066,099 | 8,746 | 8,762 |
| 第149計算期間末日 | (2019年 9月17日) | 1,088,280,206 | 1,090,270,435 | 8,749 | 8,765 |
| 第150計算期間末日 | (2019年10月17日) | 1,099,048,693 | 1,101,039,754 | 8,832 | 8,848 |
| 第151計算期間末日 | (2019年11月18日) | 1,084,704,508 | 1,086,685,678 | 8,760 | 8,776 |
| 第152計算期間末日 | (2019年12月17日) | 1,094,879,034 | 1,096,861,619 | 8,836 | 8,852 |
| 第153計算期間末日 | (2020年 1月17日) | 1,097,887,270 | 1,099,863,140 | 8,890 | 8,906 |
| 第154計算期間末日 | (2020年 2月17日) | 1,087,716,902 | 1,089,679,730 | 8,867 | 8,883 |
| 第155計算期間末日 | (2020年 3月17日) | 1,055,547,447 | 1,057,477,109 | 8,752 | 8,768 |
| 第156計算期間末日 | (2020年 4月17日) | 1,021,094,748 | 1,022,940,422 | 8,852 | 8,868 |
| 第157計算期間末日 | (2020年 5月18日) | 1,012,084,379 | 1,013,937,223 | 8,740 | 8,756 |
| 第158計算期間末日 | (2020年 6月17日) | 1,035,209,926 | 1,037,064,945 | 8,929 | 8,945 |
| 第159計算期間末日 | (2020年 7月17日) | 1,049,795,335 | 1,051,654,584 | 9,034 | 9,050 |
| 第160計算期間末日 | (2020年 8月17日) | 1,055,424,316 | 1,057,275,996 | 9,120 | 9,136 |
| 第161計算期間末日 | (2020年 9月17日) | 1,036,682,853 | 1,038,529,211 | 8,984 | 9,000 |
| 第162計算期間末日 | (2020年10月19日) | 1,044,166,853 | 1,046,020,149 | 9,015 | 9,031 |
| 第163計算期間末日 | (2020年11月17日) | 1,032,907,094 | 1,034,757,137 | 8,933 | 8,949 |
| 第164計算期間末日 | (2020年12月17日) | 1,036,491,390 | 1,038,337,990 | 8,981 | 8,997 |
| 第165計算期間末日 | (2021年 1月18日) | 1,022,120,271 | 1,023,955,129 | 8,913 | 8,929 |
| 第166計算期間末日 | (2021年 2月17日) | 1,020,462,806 | 1,022,281,411 | 8,978 | 8,994 |
| 第167計算期間末日 | (2021年 3月17日) | 1,021,735,101 | 1,023,544,676 | 9,034 | 9,050 |
| 第168計算期間末日 | (2021年 4月19日) | 1,012,633,528 | 1,014,435,684 | 8,990 | 9,006 |
| 第169計算期間末日 | (2021年 5月17日) | 1,030,182,534 | 1,032,009,277 | 9,023 | 9,039 |
| 第170計算期間末日 | (2021年 6月17日) | 1,042,855,936 | 1,044,680,971 | 9,143 | 9,159 |
| 第171計算期間末日 | (2021年 7月19日) | 1,037,681,557 | 1,039,510,101 | 9,080 | 9,096 |
| 第172計算期間末日 | (2021年 8月17日) | 1,035,772,621 | 1,037,601,410 | 9,062 | 9,078 |
| 第173計算期間末日 | (2021年 9月17日) | 1,030,017,040 | 1,031,843,583 | 9,023 | 9,039 |
| 第174計算期間末日 | (2021年10月18日) | 1,042,306,918 | 1,044,121,701 | 9,189 | 9,205 |
| 第175計算期間末日 | (2021年11月17日) | 1,022,005,885 | 1,023,798,483 | 9,122 | 9,138 |
| 第176計算期間末日 | (2021年12月17日) | 1,019,953,834 | 1,021,747,830 | 9,097 | 9,113 |
| 第177計算期間末日 | (2022年 1月17日) | 1,002,036,926 | 1,003,825,053 | 8,966 | 8,982 |
| 第178計算期間末日 | (2022年 2月17日) | 982,092,903 | 983,883,023 | 8,778 | 8,794 |
| 第179計算期間末日 | (2022年 3月17日) | 987,389,904 | 989,182,470 | 8,813 | 8,829 |
| 第180計算期間末日 | (2022年 4月18日) | 1,007,281,611 | 1,009,077,752 | 8,973 | 8,989 |
| 第181計算期間末日 | (2022年 5月17日) | 999,105,599 | 1,000,901,615 | 8,901 | 8,917 |
| 第182計算期間末日 | (2022年 6月17日) | 990,369,908 | 992,169,222 | 8,807 | 8,823 |
| 第183計算期間末日 | (2022年 7月19日) | 1,035,928,957 | 1,037,732,803 | 9,189 | 9,205 |
| 第184計算期間末日 | (2022年 8月17日) | 1,019,425,607 | 1,021,231,763 | 9,031 | 9,047 |
| 第185計算期間末日 | (2022年 9月20日) | 1,030,586,361 | 1,032,395,347 | 9,115 | 9,131 |
| 第186計算期間末日 | (2022年10月17日) | 1,015,275,200 | 1,017,087,748 | 8,962 | 8,978 |
| 第187計算期間末日 | (2022年11月17日) | 1,011,357,025 | 1,013,176,104 | 8,896 | 8,912 |
| 第188計算期間末日 | (2022年12月19日) | 998,239,528 | 1,000,058,146 | 8,782 | 8,798 |
| 第189計算期間末日 | (2023年 1月17日) | 956,470,164 | 958,297,000 | 8,377 | 8,393 |
| 第190計算期間末日 | (2023年 2月17日) | 972,527,611 | 974,355,288 | 8,514 | 8,530 |
| 第191計算期間末日 | (2023年 3月17日) | 981,050,479 | 982,883,274 | 8,564 | 8,580 |
| 第192計算期間末日 | (2023年 4月17日) | 996,111,231 | 997,948,097 | 8,677 | 8,693 |
| 第193計算期間末日 | (2023年 5月17日) | 1,013,427,533 | 1,015,269,069 | 8,805 | 8,821 |
| 第194計算期間末日 | (2023年 6月19日) | 1,042,691,164 | 1,044,525,676 | 9,094 | 9,110 |
| 第195計算期間末日 | (2023年 7月18日) | 1,024,351,282 | 1,026,178,532 | 8,970 | 8,986 |
| 第196計算期間末日 | (2023年 8月17日) | 1,044,710,478 | 1,046,537,547 | 9,149 | 9,165 |
| 第197計算期間末日 | (2023年 9月19日) | 1,029,716,207 | 1,031,520,329 | 9,132 | 9,148 |
| 第198計算期間末日 | (2023年10月17日) | 1,018,331,706 | 1,020,128,846 | 9,066 | 9,082 |
| 第199計算期間末日 | (2023年11月17日) | 1,056,049,885 | 1,057,845,878 | 9,408 | 9,424 |
| 第200計算期間末日 | (2023年12月18日) | 1,031,284,860 | 1,033,073,693 | 9,224 | 9,240 |
| 第201計算期間末日 | (2024年 1月17日) | 1,050,717,941 | 1,052,495,022 | 9,460 | 9,476 |
| 第202計算期間末日 | (2024年 2月19日) | 1,044,623,429 | 1,046,382,096 | 9,504 | 9,520 |
| 第203計算期間末日 | (2024年 3月18日) | 1,039,406,043 | 1,041,155,422 | 9,507 | 9,523 |
| 第204計算期間末日 | (2024年 4月17日) | 1,052,642,208 | 1,054,391,277 | 9,629 | 9,645 |
| 第205計算期間末日 | (2024年 5月17日) | 1,080,289,188 | 1,082,036,754 | 9,891 | 9,907 |
| 第206計算期間末日 | (2024年 6月17日) | 1,075,643,563 | 1,077,365,647 | 9,994 | 10,010 |
| 第207計算期間末日 | (2024年 7月17日) | 1,079,121,942 | 1,080,818,475 | 10,177 | 10,193 |
| 2023年 7月末日 | 1,029,015,555 | ― | 9,008 | ― | |
| 8月末日 | 1,050,227,774 | ― | 9,232 | ― | |
| 9月末日 | 1,022,520,639 | ― | 9,071 | ― | |
| 10月末日 | 1,016,657,353 | ― | 9,041 | ― | |
| 11月末日 | 1,049,678,237 | ― | 9,334 | ― | |
| 12月末日 | 1,040,107,954 | ― | 9,322 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 1,046,189,555 | ― | 9,465 | ― | |
| 2月末日 | 1,048,327,599 | ― | 9,566 | ― | |
| 3月末日 | 1,056,672,506 | ― | 9,665 | ― | |
| 4月末日 | 1,073,151,729 | ― | 9,822 | ― | |
| 5月末日 | 1,065,745,571 | ― | 9,853 | ― | |
| 6月末日 | 1,078,404,070 | ― | 10,174 | ― | |
| 7月末日 | 1,030,617,244 | ― | 9,777 | ― | |
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