有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/07/19-2024/01/17)

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【提出】: 2024/04/16 9:07
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【項目】: 52項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2024年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第82計算期間末日	(2014年 2月17日)	1,277,422,697	1,279,702,591	8,965	8,981
第83計算期間末日	(2014年 3月17日)	1,296,479,256	1,298,766,843	9,068	9,084
第84計算期間末日	(2014年 4月17日)	1,313,235,381	1,315,526,750	9,170	9,186
第85計算期間末日	(2014年 5月19日)	1,308,107,921	1,310,399,636	9,133	9,149
第86計算期間末日	(2014年 6月17日)	1,306,171,771	1,308,461,456	9,127	9,143
第87計算期間末日	(2014年 7月17日)	1,299,507,924	1,301,784,071	9,135	9,151
第88計算期間末日	(2014年 8月18日)	1,316,209,146	1,318,485,699	9,251	9,267
第89計算期間末日	(2014年 9月17日)	1,341,013,272	1,343,287,257	9,436	9,452
第90計算期間末日	(2014年10月17日)	1,338,915,441	1,341,191,243	9,413	9,429
第91計算期間末日	(2014年11月17日)	1,407,946,724	1,410,163,822	10,161	10,177
第92計算期間末日	(2014年12月17日)	1,390,683,801	1,392,845,626	10,293	10,309
第93計算期間末日	(2015年 1月19日)	1,358,135,163	1,360,285,841	10,104	10,120
第94計算期間末日	(2015年 2月17日)	1,337,307,109	1,339,435,731	10,052	10,068
第95計算期間末日	(2015年 3月17日)	1,339,507,574	1,341,650,092	10,003	10,019
第96計算期間末日	(2015年 4月17日)	1,329,129,260	1,331,260,455	9,978	9,994
第97計算期間末日	(2015年 5月18日)	1,343,485,964	1,345,618,950	10,078	10,094
第98計算期間末日	(2015年 6月17日)	1,330,412,332	1,332,514,484	10,126	10,142
第99計算期間末日	(2015年 7月17日)	1,299,908,054	1,301,976,540	10,055	10,071
第100計算期間末日	(2015年 8月17日)	1,326,495,189	1,328,568,512	10,237	10,253
第101計算期間末日	(2015年 9月17日)	1,282,985,640	1,285,060,414	9,894	9,910
第102計算期間末日	(2015年10月19日)	1,291,153,215	1,293,229,221	9,951	9,967
第103計算期間末日	(2015年11月17日)	1,280,778,986	1,282,849,894	9,895	9,911
第104計算期間末日	(2015年12月17日)	1,270,776,060	1,272,840,844	9,847	9,863
第105計算期間末日	(2016年 1月18日)	1,226,001,062	1,228,076,843	9,450	9,466
第106計算期間末日	(2016年 2月17日)	1,212,731,907	1,214,791,536	9,421	9,437
第107計算期間末日	(2016年 3月17日)	1,201,437,733	1,203,498,399	9,329	9,345
第108計算期間末日	(2016年 4月18日)	1,178,717,073	1,180,803,025	9,041	9,057
第109計算期間末日	(2016年 5月17日)	1,194,333,428	1,196,434,677	9,094	9,110
第110計算期間末日	(2016年 6月17日)	1,163,352,288	1,165,465,096	8,810	8,826
第111計算期間末日	(2016年 7月19日)	1,173,731,214	1,175,848,760	8,869	8,885
第112計算期間末日	(2016年 8月17日)	1,129,895,028	1,132,016,003	8,524	8,540
第113計算期間末日	(2016年 9月20日)	1,126,061,540	1,128,185,634	8,482	8,498
第114計算期間末日	(2016年10月17日)	1,129,159,475	1,131,283,621	8,505	8,521
第115計算期間末日	(2016年11月17日)	1,138,180,599	1,140,310,701	8,549	8,565
第116計算期間末日	(2016年12月19日)	1,198,513,277	1,200,629,004	9,064	9,080
第117計算期間末日	(2017年 1月17日)	1,163,395,576	1,165,494,024	8,871	8,887
第118計算期間末日	(2017年 2月17日)	1,145,864,739	1,147,944,735	8,814	8,830
第119計算期間末日	(2017年 3月17日)	1,144,288,556	1,146,370,450	8,794	8,810
第120計算期間末日	(2017年 4月17日)	1,099,655,400	1,101,733,889	8,465	8,481
第121計算期間末日	(2017年 5月17日)	1,158,401,282	1,160,477,722	8,926	8,942
第122計算期間末日	(2017年 6月19日)	1,151,365,597	1,153,430,201	8,923	8,939
第123計算期間末日	(2017年 7月18日)	1,165,264,820	1,167,324,523	9,052	9,068
第124計算期間末日	(2017年 8月17日)	1,160,970,707	1,163,034,858	8,999	9,015
第125計算期間末日	(2017年 9月19日)	1,182,112,068	1,184,171,545	9,184	9,200
第126計算期間末日	(2017年10月17日)	1,160,475,383	1,162,504,073	9,153	9,169
第127計算期間末日	(2017年11月17日)	1,153,562,619	1,155,571,663	9,187	9,203
第128計算期間末日	(2017年12月18日)	1,152,277,964	1,154,281,801	9,201	9,217
第129計算期間末日	(2018年 1月17日)	1,144,435,554	1,146,442,166	9,125	9,141
第130計算期間末日	(2018年 2月19日)	1,094,230,159	1,096,234,978	8,733	8,749
第131計算期間末日	(2018年 3月19日)	1,096,477,071	1,098,498,971	8,677	8,693
第132計算期間末日	(2018年 4月17日)	1,120,499,621	1,122,526,736	8,844	8,860
第133計算期間末日	(2018年 5月17日)	1,109,797,889	1,111,825,074	8,759	8,775
第134計算期間末日	(2018年 6月18日)	1,093,174,938	1,095,182,436	8,713	8,729
第135計算期間末日	(2018年 7月17日)	1,122,553,012	1,124,563,985	8,931	8,947
第136計算期間末日	(2018年 8月17日)	1,083,095,933	1,085,105,243	8,625	8,641
第137計算期間末日	(2018年 9月18日)	1,101,064,984	1,103,077,259	8,755	8,771
第138計算期間末日	(2018年10月17日)	1,083,189,089	1,085,186,253	8,678	8,694
第139計算期間末日	(2018年11月19日)	1,075,875,482	1,077,865,567	8,650	8,666
第140計算期間末日	(2018年12月17日)	1,090,589,198	1,092,582,331	8,755	8,771
第141計算期間末日	(2019年 1月17日)	1,059,147,369	1,061,140,877	8,501	8,517
第142計算期間末日	(2019年 2月18日)	1,078,506,729	1,080,506,765	8,628	8,644
第143計算期間末日	(2019年 3月18日)	1,090,825,878	1,092,819,481	8,755	8,771
第144計算期間末日	(2019年 4月17日)	1,090,236,984	1,092,221,983	8,788	8,804
第145計算期間末日	(2019年 5月17日)	1,075,079,980	1,077,072,242	8,634	8,650
第146計算期間末日	(2019年 6月17日)	1,081,793,703	1,083,786,730	8,685	8,701
第147計算期間末日	(2019年 7月17日)	1,085,516,226	1,087,515,687	8,686	8,702
第148計算期間末日	(2019年 8月19日)	1,091,070,196	1,093,066,099	8,746	8,762
第149計算期間末日	(2019年 9月17日)	1,088,280,206	1,090,270,435	8,749	8,765
第150計算期間末日	(2019年10月17日)	1,099,048,693	1,101,039,754	8,832	8,848
第151計算期間末日	(2019年11月18日)	1,084,704,508	1,086,685,678	8,760	8,776
第152計算期間末日	(2019年12月17日)	1,094,879,034	1,096,861,619	8,836	8,852
第153計算期間末日	(2020年 1月17日)	1,097,887,270	1,099,863,140	8,890	8,906
第154計算期間末日	(2020年 2月17日)	1,087,716,902	1,089,679,730	8,867	8,883
第155計算期間末日	(2020年 3月17日)	1,055,547,447	1,057,477,109	8,752	8,768
第156計算期間末日	(2020年 4月17日)	1,021,094,748	1,022,940,422	8,852	8,868
第157計算期間末日	(2020年 5月18日)	1,012,084,379	1,013,937,223	8,740	8,756
第158計算期間末日	(2020年 6月17日)	1,035,209,926	1,037,064,945	8,929	8,945
第159計算期間末日	(2020年 7月17日)	1,049,795,335	1,051,654,584	9,034	9,050
第160計算期間末日	(2020年 8月17日)	1,055,424,316	1,057,275,996	9,120	9,136
第161計算期間末日	(2020年 9月17日)	1,036,682,853	1,038,529,211	8,984	9,000
第162計算期間末日	(2020年10月19日)	1,044,166,853	1,046,020,149	9,015	9,031
第163計算期間末日	(2020年11月17日)	1,032,907,094	1,034,757,137	8,933	8,949
第164計算期間末日	(2020年12月17日)	1,036,491,390	1,038,337,990	8,981	8,997
第165計算期間末日	(2021年 1月18日)	1,022,120,271	1,023,955,129	8,913	8,929
第166計算期間末日	(2021年 2月17日)	1,020,462,806	1,022,281,411	8,978	8,994
第167計算期間末日	(2021年 3月17日)	1,021,735,101	1,023,544,676	9,034	9,050
第168計算期間末日	(2021年 4月19日)	1,012,633,528	1,014,435,684	8,990	9,006
第169計算期間末日	(2021年 5月17日)	1,030,182,534	1,032,009,277	9,023	9,039
第170計算期間末日	(2021年 6月17日)	1,042,855,936	1,044,680,971	9,143	9,159
第171計算期間末日	(2021年 7月19日)	1,037,681,557	1,039,510,101	9,080	9,096
第172計算期間末日	(2021年 8月17日)	1,035,772,621	1,037,601,410	9,062	9,078
第173計算期間末日	(2021年 9月17日)	1,030,017,040	1,031,843,583	9,023	9,039
第174計算期間末日	(2021年10月18日)	1,042,306,918	1,044,121,701	9,189	9,205
第175計算期間末日	(2021年11月17日)	1,022,005,885	1,023,798,483	9,122	9,138
第176計算期間末日	(2021年12月17日)	1,019,953,834	1,021,747,830	9,097	9,113
第177計算期間末日	(2022年 1月17日)	1,002,036,926	1,003,825,053	8,966	8,982
第178計算期間末日	(2022年 2月17日)	982,092,903	983,883,023	8,778	8,794
第179計算期間末日	(2022年 3月17日)	987,389,904	989,182,470	8,813	8,829
第180計算期間末日	(2022年 4月18日)	1,007,281,611	1,009,077,752	8,973	8,989
第181計算期間末日	(2022年 5月17日)	999,105,599	1,000,901,615	8,901	8,917
第182計算期間末日	(2022年 6月17日)	990,369,908	992,169,222	8,807	8,823
第183計算期間末日	(2022年 7月19日)	1,035,928,957	1,037,732,803	9,189	9,205
第184計算期間末日	(2022年 8月17日)	1,019,425,607	1,021,231,763	9,031	9,047
第185計算期間末日	(2022年 9月20日)	1,030,586,361	1,032,395,347	9,115	9,131
第186計算期間末日	(2022年10月17日)	1,015,275,200	1,017,087,748	8,962	8,978
第187計算期間末日	(2022年11月17日)	1,011,357,025	1,013,176,104	8,896	8,912
第188計算期間末日	(2022年12月19日)	998,239,528	1,000,058,146	8,782	8,798
第189計算期間末日	(2023年 1月17日)	956,470,164	958,297,000	8,377	8,393
第190計算期間末日	(2023年 2月17日)	972,527,611	974,355,288	8,514	8,530
第191計算期間末日	(2023年 3月17日)	981,050,479	982,883,274	8,564	8,580
第192計算期間末日	(2023年 4月17日)	996,111,231	997,948,097	8,677	8,693
第193計算期間末日	(2023年 5月17日)	1,013,427,533	1,015,269,069	8,805	8,821
第194計算期間末日	(2023年 6月19日)	1,042,691,164	1,044,525,676	9,094	9,110
第195計算期間末日	(2023年 7月18日)	1,024,351,282	1,026,178,532	8,970	8,986
第196計算期間末日	(2023年 8月17日)	1,044,710,478	1,046,537,547	9,149	9,165
第197計算期間末日	(2023年 9月19日)	1,029,716,207	1,031,520,329	9,132	9,148
第198計算期間末日	(2023年10月17日)	1,018,331,706	1,020,128,846	9,066	9,082
第199計算期間末日	(2023年11月17日)	1,056,049,885	1,057,845,878	9,408	9,424
第200計算期間末日	(2023年12月18日)	1,031,284,860	1,033,073,693	9,224	9,240
第201計算期間末日	(2024年 1月17日)	1,050,717,941	1,052,495,022	9,460	9,476
	2023年 1月末日	969,418,391	―	8,486	―
	2月末日	979,841,773	―	8,567	―
	3月末日	992,626,616	―	8,653	―
	4月末日	999,786,392	―	8,695	―
	5月末日	1,024,527,587	―	8,897	―
	6月末日	1,058,273,393	―	9,231	―
	7月末日	1,029,015,555	―	9,008	―
	8月末日	1,050,227,774	―	9,232	―
	9月末日	1,022,520,639	―	9,071	―
	10月末日	1,016,657,353	―	9,041	―
	11月末日	1,049,678,237	―	9,334	―
	12月末日	1,040,107,954	―	9,322	―
	2024年 1月末日	1,046,189,555	―	9,465	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/07/19-2024/01/17)

開示資料

決算