- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年5月9日-平成30年5月7日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第2計算期間末 | (2009年 5月 7日) | 50,929 | 50,929 | 0.6897 | 0.6897 |
| 第3計算期間末 | (2010年 5月 7日) | 53,157 | 53,157 | 0.7757 | 0.7757 |
| 第4計算期間末 | (2011年 5月 9日) | 41,597 | 41,597 | 0.8172 | 0.8172 |
| 第5計算期間末 | (2012年 5月 7日) | 25,502 | 25,502 | 0.7052 | 0.7052 |
| 第6計算期間末 | (2013年 5月 7日) | 26,684 | 26,684 | 0.9159 | 0.9159 |
| 第7計算期間末 | (2014年 5月 7日) | 18,647 | 18,647 | 0.8973 | 0.8973 |
| 第8計算期間末 | (2015年 5月 7日) | 22,945 | 22,945 | 1.5748 | 1.5748 |
| 第9計算期間末 | (2016年 5月 9日) | 10,733 | 11,702 | 1.1072 | 1.2072 |
| 第10計算期間末 | (2017年 5月 8日) | 11,739 | 12,501 | 1.3864 | 1.4764 |
| 第11計算期間末 | (2018年 5月 7日) | 13,784 | 14,514 | 1.8891 | 1.9891 |
| 2017年 5月末日 | 12,164 | ― | 1.4516 | ― | |
| 6月末日 | 12,807 | ― | 1.5617 | ― | |
| 7月末日 | 13,067 | ― | 1.6156 | ― | |
| 8月末日 | 13,528 | ― | 1.7053 | ― | |
| 9月末日 | 13,900 | ― | 1.7669 | ― | |
| 10月末日 | 14,255 | ― | 1.8677 | ― | |
| 11月末日 | 14,399 | ― | 1.9183 | ― | |
| 12月末日 | 14,803 | ― | 1.9985 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 15,591 | ― | 2.1094 | ― | |
| 2月末日 | 15,160 | ― | 2.0495 | ― | |
| 3月末日 | 14,573 | ― | 1.9870 | ― | |
| 4月末日 | 14,484 | ― | 1.9849 | ― | |
| 5月末日 | 14,693 | ― | 1.9705 | ― | |
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