- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/05/08-2026/05/07)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第10計算期間末 | (2017年 5月 8日) | 11,739 | 12,501 | 1.3864 | 1.4764 |
| 第11計算期間末 | (2018年 5月 7日) | 13,784 | 14,514 | 1.8891 | 1.9891 |
| 第12計算期間末 | (2019年 5月 7日) | 12,895 | 13,585 | 1.8680 | 1.9680 |
| 第13計算期間末 | (2020年 5月 7日) | 10,877 | 11,469 | 1.8392 | 1.9392 |
| 第14計算期間末 | (2021年 5月 7日) | 12,901 | 13,463 | 2.2951 | 2.3951 |
| 第15計算期間末 | (2022年 5月 9日) | 8,231 | 8,728 | 1.6555 | 1.7555 |
| 第16計算期間末 | (2023年 5月 8日) | 7,831 | 8,319 | 1.6060 | 1.7060 |
| 第17計算期間末 | (2024年 5月 7日) | 5,687 | 6,053 | 1.5559 | 1.6559 |
| 第18計算期間末 | (2025年 5月 7日) | 5,263 | 5,618 | 1.4868 | 1.5868 |
| 第19計算期間末 | (2026年 5月 7日) | 5,965 | 6,304 | 1.7584 | 1.8584 |
| 2025年 5月末日 | 5,663 | ― | 1.5580 | ― | |
| 6月末日 | 5,757 | ― | 1.5889 | ― | |
| 7月末日 | 6,242 | ― | 1.7421 | ― | |
| 8月末日 | 6,192 | ― | 1.7329 | ― | |
| 9月末日 | 6,575 | ― | 1.8395 | ― | |
| 10月末日 | 6,639 | ― | 1.8767 | ― | |
| 11月末日 | 6,643 | ― | 1.8928 | ― | |
| 12月末日 | 6,607 | ― | 1.8857 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 6,640 | ― | 1.9131 | ― | |
| 2月末日 | 6,426 | ― | 1.8688 | ― | |
| 3月末日 | 6,053 | ― | 1.7757 | ― | |
| 4月末日 | 6,359 | ― | 1.8737 | ― | |
| 5月末日 | 5,943 | ― | 1.7192 | ― | |
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