- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年5月8日-令和4年5月9日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第6計算期間末 | (2013年 5月 7日) | 26,684 | 26,684 | 0.9159 | 0.9159 |
| 第7計算期間末 | (2014年 5月 7日) | 18,647 | 18,647 | 0.8973 | 0.8973 |
| 第8計算期間末 | (2015年 5月 7日) | 22,945 | 22,945 | 1.5748 | 1.5748 |
| 第9計算期間末 | (2016年 5月 9日) | 10,733 | 11,702 | 1.1072 | 1.2072 |
| 第10計算期間末 | (2017年 5月 8日) | 11,739 | 12,501 | 1.3864 | 1.4764 |
| 第11計算期間末 | (2018年 5月 7日) | 13,784 | 14,514 | 1.8891 | 1.9891 |
| 第12計算期間末 | (2019年 5月 7日) | 12,895 | 13,585 | 1.8680 | 1.9680 |
| 第13計算期間末 | (2020年 5月 7日) | 10,877 | 11,469 | 1.8392 | 1.9392 |
| 第14計算期間末 | (2021年 5月 7日) | 12,901 | 13,463 | 2.2951 | 2.3951 |
| 第15計算期間末 | (2022年 5月 9日) | 8,231 | 8,728 | 1.6555 | 1.7555 |
| 2021年 5月末日 | 13,445 | ― | 2.3740 | ― | |
| 6月末日 | 12,945 | ― | 2.2908 | ― | |
| 7月末日 | 11,261 | ― | 2.0262 | ― | |
| 8月末日 | 10,600 | ― | 1.9190 | ― | |
| 9月末日 | 10,649 | ― | 1.9613 | ― | |
| 10月末日 | 10,602 | ― | 2.0203 | ― | |
| 11月末日 | 10,198 | ― | 1.9693 | ― | |
| 12月末日 | 9,810 | ― | 1.9331 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 9,503 | ― | 1.8843 | ― | |
| 2月末日 | 9,407 | ― | 1.8691 | ― | |
| 3月末日 | 9,245 | ― | 1.8499 | ― | |
| 4月末日 | 8,619 | ― | 1.7345 | ― | |
| 5月末日 | 8,491 | ― | 1.6809 | ― | |
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