- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/05/10-2023/05/08)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第7計算期間末 | (2014年 5月 7日) | 18,647 | 18,647 | 0.8973 | 0.8973 |
| 第8計算期間末 | (2015年 5月 7日) | 22,945 | 22,945 | 1.5748 | 1.5748 |
| 第9計算期間末 | (2016年 5月 9日) | 10,733 | 11,702 | 1.1072 | 1.2072 |
| 第10計算期間末 | (2017年 5月 8日) | 11,739 | 12,501 | 1.3864 | 1.4764 |
| 第11計算期間末 | (2018年 5月 7日) | 13,784 | 14,514 | 1.8891 | 1.9891 |
| 第12計算期間末 | (2019年 5月 7日) | 12,895 | 13,585 | 1.8680 | 1.9680 |
| 第13計算期間末 | (2020年 5月 7日) | 10,877 | 11,469 | 1.8392 | 1.9392 |
| 第14計算期間末 | (2021年 5月 7日) | 12,901 | 13,463 | 2.2951 | 2.3951 |
| 第15計算期間末 | (2022年 5月 9日) | 8,231 | 8,728 | 1.6555 | 1.7555 |
| 第16計算期間末 | (2023年 5月 8日) | 7,831 | 8,319 | 1.6060 | 1.7060 |
| 2022年 5月末日 | 8,491 | ― | 1.6809 | ― | |
| 6月末日 | 9,634 | ― | 1.9177 | ― | |
| 7月末日 | 8,949 | ― | 1.7899 | ― | |
| 8月末日 | 8,570 | ― | 1.7244 | ― | |
| 9月末日 | 8,004 | ― | 1.6123 | ― | |
| 10月末日 | 7,109 | ― | 1.4399 | ― | |
| 11月末日 | 8,094 | ― | 1.6494 | ― | |
| 12月末日 | 8,206 | ― | 1.6776 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 9,114 | ― | 1.8610 | ― | |
| 2月末日 | 8,572 | ― | 1.7426 | ― | |
| 3月末日 | 8,290 | ― | 1.6901 | ― | |
| 4月末日 | 8,157 | ― | 1.6727 | ― | |
| 5月末日 | 7,538 | ― | 1.5201 | ― | |
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