臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/06/15 9:44
- 【資料】
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提出理由
Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
追加型証券投資信託「DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
追加型証券投資信託「DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
Ⅱ【内容】
| ファンド名 | DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド | ||
| 期別 | 第107期計算期間 | 第108期計算期間 | 第109期計算期間 |
| 計算期間 | 自 平成28年3月9日 | 自 平成28年4月9日 | 自 平成28年5月10日 |
| 至 平成28年4月8日 | 至 平成28年5月9日 | 至 平成28年6月8日 | |
| 1万口当り収益分配金 (税込み) | 25 円 | 20 円 | 20 円 |
| (各計算期間末日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 3,972,725,729 円 | 3,932,666,788 円 | 3,904,665,071 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,603,155 円 | 14,648,138 円 | 22,048,980 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,953,122,574 円 | 3,918,018,650 円 | 3,882,616,091 円 |
| Ⅳ 期末受益権口数 | 5,133,038,499 口 | 5,113,491,398 口 | 5,038,115,785 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ) | 7,701 円 | 7,662 円 | 7,706 円 |
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