金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド

計算期間	第155期計算期間 自 令和2年3月10日 至 令和2年4月8日	第156期計算期間 自 令和2年4月9日 至 令和2年5月8日	第157期計算期間 自 令和2年5月9日 至 令和2年6月8日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	20円	10円	10円
期末純資産総額	2,099,968,254円	2,097,849,811円	2,276,472,974円
期末受益権口数	3,032,381,182口	3,002,568,097口	2,980,493,235口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	6,925円	6,987円	7,638円
期中騰落率	△5.70%	1.04%	9.46%