臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/03/15 10:20
【資料】
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提出理由

Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
追加型証券投資信託「DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ【内容】
ファンド名DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド
期別第140期計算期間第141期計算期間第142期計算期間
計算期間自 平成30年12月11日自 平成31年1月9日自 平成31年2月9日
至 平成31年1月8日至 平成31年2月8日至 平成31年3月8日
1万口当り収益分配金
(税込み)		20 円20 円20 円
   (各計算期間末日現在)
Ⅰ 資産総額2,659,756,316 円2,724,933,237 円2,722,545,484 円
Ⅱ 負債総額9,826,405 円13,769,139 円10,888,893 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,649,929,911 円2,711,164,098 円2,711,656,591 円
Ⅳ 期末受益権口数3,528,367,757 口3,500,774,193 口3,461,206,247 口
Ⅴ 1万口当たり純資産額
     (Ⅲ/Ⅳ)		7,510 円7,744 円7,834 円