金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド

計算期間	第161期計算期間 自 2020年9月9日 至 2020年10月8日	第162期計算期間 自 2020年10月9日 至 2020年11月9日	第163期計算期間 自 2020年11月10日 至 2020年12月8日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	2,164,522,402円	2,114,073,604円	2,170,250,354円
期末受益権口数	2,859,062,292口	2,817,040,068口	2,793,940,877口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	7,571円	7,505円	7,768円
期中騰落率	△0.18%	△0.74%	3.64%