有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)

【提出】
2016/02/05 9:16
【資料】
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【項目】
48項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
順
位		国/
地域		種類銘柄名数量又は
額面総額		帳簿価額
単価
(円)		帳簿価額
金額
(円)		評価額
単価
(円)		評価額
金額
(円)		投資
比率
(%)
1日本親投資信託
受益証券		HSBC アジア・プラス
マザーファンド		1,681,755,7201.07361,805,700,4521.04971,765,338,979100.09

ロ.種類別投資比率
種類投資比率(%)
親投資信託受益証券100.09
合計100.09

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