有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/05/11-2022/11/10)

【提出】
2023/02/07 9:16
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
国/
地域		種類銘柄名数量又は
額面総額		帳簿価額
単価(円)		帳簿価額
金額(円)		評価額
単価(円)		評価額
金額(円)		投資
比率(%)
日本親投資信託
受益証券		HSBC アジア・プラス
マザーファンド		474,104,3681.5551737,280,0661.5802749,179,722100.09
 
ロ.種類別投資比率
種類投資比率(%)
親投資信託受益証券100.09
合計100.09

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