有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | HSBC アジア・プラス マザーファンド | 1,474,030,666 | 0.9777 | 1,441,161,278 | 1.0289 | 1,516,630,152 | 100.09 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.09 |
| 合計 | 100.09 |
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