有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)

【提出】
2021/08/05 9:13
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
国/
地域		種類銘柄名数量又は
額面総額		帳簿価額単価
(円)		帳簿価額金額
(円)		評価額単価
(円)		評価額金額
(円)		投資比率
(%)
日本親投資信託
受益証券		HSBC アジア・プラス
マザーファンド		601,175,6231.78561,073,459,2651.82501,097,145,511100.09
 
ロ.種類別投資比率
種類投資比率(%)
親投資信託受益証券100.09
合計100.09

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