メロン世界新興国ソブリン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月18日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年11月18日-平成27年5月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月17日 | 2015年5月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,159,281 | 1,550,937 |
| 親投資信託受益証券 | 23,335,892,477 | 20,674,560,616 |
| 未収入金 | 201,266,792 | 157,798,369 |
| 未収利息 | 3 | － |
| 流動資産計 | 23,545,318,553 | 20,833,909,922 |
| 資産の部合計 | 23,545,318,553 | 20,833,909,922 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 113,956,733 | 108,256,717 |
| 未払解約金 | 44,582,395 | 5,732,501 |
| 未払受託者報酬 | 1,045,807 | 937,200 |
| 未払委託者報酬 | 33,465,844 | 29,990,446 |
| その他未払費用 | 250,797 | 238,259 |
| 流動負債計 | 193,301,576 | 145,155,123 |
| 負債の部合計 | 193,301,576 | 145,155,123 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 32,559,066,579 | 30,930,490,581 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,207,049,602 | -10,241,735,782 |
| （分配準備積立金） | 1,973,608,340 | 1,882,816,192 |
| 元本等合計 | 23,352,016,977 | 20,688,754,799 |
| 純資産の部合計 | 23,352,016,977 | 20,688,754,799 |
| 負債・純資産合計 | 23,545,318,553 | 20,833,909,922 |
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